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UJUL - Innovator S&P 500 Ultra Buffer ETF - July (US45782C8394)

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(%)
US45782C8394
UJUL ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Innovator
提供商
40,45 USD
每股资产净值 | 2026-06-05
2018-08-08
成立日期
否
股息的支付
CEOJLS
CFI
UJUL
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Large Cap
部门
USA
地区分布
S&P 500 TR USD
基准
0.79 %
总成本比率
141,58 百万 USD
基金资产总量 | 2026-06-05
141,58 百万 USD
股票类资产 | 2026-06-05
否
UCITS

收益率 在 2026-06-05, Cboe BZX Exchange

  • YTD
    3,92 %
  • 1M
    1,12 %
  • 3M
    3,25 %
  • 6M
    6,19 %
  • 1Y
    14,54 %
  • 3Y
    45,19 %
  • 5Y
    50,11 %
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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UJUL profile

The Innovator S&P 500 Ultra Buffer ETF - July is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Innovator fund’s base currency is USD and the share class was registered 08.08.2018 with unique ISIN - US45782C8394. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is UJUL. The total expense ratio is 0.79%. The Innovator S&P 500 Ultra Buffer ETF - July pays dividends 0 time(s) per year.

结构 UJUL 在 2026-06-08

下载结构至 Excel 文档
证券 值
SPY 06/30/2026 6.17 C 107,25%
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 0,34%
SPY 06/30/2026 586.96 P 0,08%
SPY 06/30/2026 401.6 P -0,01%
Cash & Other -0,09%
SPY 06/30/2026 688.96 C -7,58%
显示所有 隐藏
Other - %

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    资产净值
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    总成本比率
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