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UJUN - Innovator S&P 500 Ultra Buffer ETF - June (US45782C7305)

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(%)
US45782C7305
UJUN ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Innovator
提供商
38,29 USD
每股资产净值 | 2026-06-12
2019-05-31
成立日期
否
股息的支付
CEOJLU
CFI
UJUN
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Large Cap
部门
USA
地区分布
S&P 500 TR USD
基准
0.79 %
总成本比率
109,13 百万 USD
基金资产总量 | 2026-06-12
109,13 百万 USD
股票类资产 | 2026-06-12
否
UCITS

收益率 在 2026-06-12, Cboe BZX Exchange

  • YTD
    3,07 %
  • 1M
    0,67 %
  • 3M
    2,49 %
  • 6M
    5,28 %
  • 1Y
    10,46 %
  • 3Y
    38,26 %
  • 5Y
    35,96 %
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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UJUN profile

The Innovator S&P 500 Ultra Buffer ETF - June is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Innovator fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.05.2019 with unique ISIN - US45782C7305. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is UJUN. The total expense ratio is 0.79%. The Innovator S&P 500 Ultra Buffer ETF - June pays dividends 0 time(s) per year.

结构 UJUN 在 2026-06-15

下载结构至 Excel 文档
证券 值
Vanguard S&P 500 ETF 97,65%
VOO 05/28/2027 660.72 P 4,71%
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 0,35%
VOO 05/28/2027 723.3 C 0,11%
Cash & Other -0,13%
VOO 05/28/2027 723.3 P -0,16%
VOO 05/28/2027 452.07 P -0,84%
VOO 05/28/2027 793 C -1,69%
显示所有 隐藏
Other - %

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    资产净值
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    总成本比率
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