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IJUL - Innovator MSCI EAFE Power Buffer ETF - July (US45782C7222)

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(%)
US45782C7222
IJUL ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Innovator
提供商
35,47 USD
每股资产净值 | 2026-06-02
2019-06-28
成立日期
1 每年的次数
股息的支付
CEOJLS
CFI
IJUL
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Large Cap
部门
Developed markets, excluding the US and Canada
地区分布
MSCI EAFE Index
基准
0.85 %
总成本比率
195,09 百万 USD
基金资产总量 | 2026-06-02
195,09 百万 USD
股票类资产 | 2026-06-02
否
UCITS

收益率 在 2026-06-02, NYSE Arca

  • YTD
    4,04 %
  • 1M
    -0,01 %
  • 3M
    0,83 %
  • 6M
    7,92 %
  • 1Y
    14,11 %
  • 3Y
    34,45 %
  • 5Y
    43,46 %
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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IJUL profile

The Innovator MSCI EAFE Power Buffer ETF - July is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Developed markets, excluding the US and Canada. The Innovator fund’s base currency is USD and the share class was registered 28.06.2019 with unique ISIN - US45782C7222. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is IJUL. The total expense ratio is 0.85%. The Innovator MSCI EAFE Power Buffer ETF - July pays dividends 1 time(s) per year.

结构 IJUL 在 2026-06-03

下载结构至 Excel 文档
证券 值
EFA 06/30/2026 0.89 C 103,05%
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 0,24%
EFA 06/30/2026 89.39 P 0,22%
Cash & Other -0,06%
EFA 06/30/2026 75.98 P -0,08%
EFA 06/30/2026 101.55 C -3,37%
显示所有 隐藏
Other - %

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    资产净值
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    总成本比率
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