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JG15 - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF (IE00BD9MMC32)

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(%)
IE00BD9MMC32
JG15 ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
J.P. Morgan Asset Management
提供商
93,73 GBP
每股资产净值 | 2026-06-16
2018-06-06
成立日期
12 每年的次数
股息的支付
CEOIBS
CFI
JG15
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
Government bonds
部门
Great Britain
地区分布
JP Morgan Government Bond Index United Kingdom 1-5 Years
基准
0.1 %
总成本比率
36,82 百万 GBP
基金资产总量 | 2026-06-16
36,82 百万 GBP
股票类资产 | 2026-06-16
是
UCITS

收益率 在 2026-06-16, London S.E.

  • YTD
    -0,22 %
  • 1M
    -0,55 %
  • 3M
    -1,05 %
  • 6M
    0,31 %
  • 1Y
    2,64 %
  • 3Y
    10,48 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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JG15 profile

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Great Britain. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is GBP and the share class was registered 06.06.2018 with unique ISIN - IE00BD9MMC32. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is JG15. The total expense ratio is 0.1%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF pays dividends 12 time(s) per year.

结构 JG15 在 2026-06-16

下载结构至 Excel 文档
证券 值
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP 8,89%
United Kingdom, Gilt 4.75% 7dec2030, GBP 8,63%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2030, GBP 8,51%
United Kingdom, Gilt 1.25% 22jul2027, GBP 7,46%
United Kingdom, Gilt 0.875% 22oct2029, GBP 7,33%
United Kingdom, Gilt 4.125% 22jul2029, GBP 7,1%
United Kingdom, Gilt 0.125% 31jan2028, GBP 6,92%
United Kingdom, Gilt 1.625% 22oct2028, GBP 6,7%
United Kingdom, Gilt 4.5% 7jun2028, GBP 6,64%
United Kingdom, Gilt 0.375% 22oct2030, GBP 6,47%
United Kingdom, Gilt 4.125% 7mar2031, GBP 6,31%
United Kingdom, Gilt 4% 22may2029, GBP 5,74%
United Kingdom, Gilt 0.5% 31jan2029, GBP 5,27%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7dec2027, GBP 5,12%
United Kingdom, Gilt 6% 7dec2028, GBP 2,85%
Cash and Cash Equivalent 0,06%
显示所有 隐藏
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