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ZPR1 - SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) (IE00BJXRT698)

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(%)
IE00BJXRT698
ZPR1 ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
SPDR State Street Global Advisors
提供商
121,75 USD
每股资产净值 | 2026-11-02
2019-07-17
成立日期
否
股息的支付
CEOGES
CFI
ZPR1
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
Government bonds
部门
USA
地区分布
Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index
基准
0.1 %
总成本比率
161,46 百万 USD
基金资产总量 | 2022-10-24
975,99 百万 USD
股票类资产 | 2026-11-02
是
UCITS
Ireland
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概况

The SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasuries maturing in no longer than 3 months

ZPR1 概况

The SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 17.07.2019 with unique ISIN - IE00BJXRT698. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is ZPR1. The total expense ratio is 0.1%. The SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 ZPR1 在 2026-10-30

下载结构至 Excel 文档
证券 值
USA, Bills 0% 10dec2026, USD (182D) 9,67%
USA, Bills 0% 3dec2026, USD (182D) 9,34%
USA, Bills 0% 24dec2026, USD (363D) 8,52%
USA, Bills 0% 21jan2027, USD (364D) 8,22%
USA, Bills 0% 31dec2026, USD (182D) 6,95%
UNITED STATES TREAS BILL 0 01/07/2027 6,51%
USA, Bills 0% 14jan2027, USD (182D) 6,51%
USA, Bills 0% 28jan2027, USD (182D) 6,5%
USA, Bills 0% 17dec2026, USD (182D) 6,4%
USA, Bills 0% 8dec2026, USD (119D) 6,04%
USA, Bills 0% 22dec2026, USD (119D) 5,89%
USA, Bills 0% 15dec2026, USD (119D) 5,71%
USA, Bills 0% 29dec2026, USD (119D) 3,18%
USA, Bills 0% 5jan2027, USD (119D) 2,71%
USA, Bills 0% 26jan2027, USD (119D) 2,71%
USA, Bills 0% 12jan2027, USD (119D) 2,53%
USA, Bills 0% 19jan2027, USD (119D) 2,53%
Cash_USD 0,09%
Cash_MXN 0,01%
Cash_EUR 0%
显示所有 隐藏
其他 - %

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