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DVDY - VanEck Vectors Morningstar Australian Moat Income ETF (AU0000102048)

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(%)
AU0000102048
DVDY ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
VanEck
提供商
19,91 AUD
每股资产净值 | 2026-05-27
2020-09-07
成立日期
4 每年的次数
股息的支付
CEXXXU
CFI
DVDY
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Dividend shares
部门
Australia
地区分布
Morningstar®Australia Dividend Yield Focus Index
基准
0.35 %
总成本比率
30,54 百万 AUD
基金资产总量 | 2026-05-27
30,54 百万 AUD
股票类资产 | 2026-05-27
否
UCITS

收益率 在 2026-08-14, Australian S.E.

  • YTD
    -8,51 %
  • 1M
    -2,91 %
  • 3M
    -7,39 %
  • 6M
    -10,47 %
  • 1Y
    -15,03 %
  • 3Y
    -2,81 %
  • 5Y
    1,24 %
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

最新数据在
最新数据在 2026-05-27
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DVDY profile

The VanEck Vectors Morningstar Australian Moat Income ETF is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Dividend shares sector located in Australia. The VanEck fund’s base currency is AUD and the share class was registered 07.09.2020 with unique ISIN - AU0000102048. Main exchange is Australian S.E. and ticker symbol is DVDY. The total expense ratio is 0.35%. The VanEck Vectors Morningstar Australian Moat Income ETF pays dividends 4 time(s) per year.

结构 DVDY 在 2026-05-28

下载结构至 Excel 文档
证券 值
Macquarie Group Ltd 5,24%
Woolworths Group Ltd 5,21%
Deterra Royalties Ltd 4,77%
Apa Group 4,77%
Als Ltd 4,65%
Medibank Pvt Ltd 4,64%
Telstra Group Ltd 4,61%
Lottery Corp Ltd/The 4,43%
Nib Holdings Ltd/Australia 4,42%
Atlas Arteria Ltd 4,39%
Computershare Ltd 4,28%
Wesfarmers Ltd 4,25%
Transurban Group 4,25%
National Australia Bank Ltd 3,99%
Supply Network Ltd 3,97%
Pinnacle Investment Management Group Lt 3,86%
Aub Group Ltd 3,63%
Asx Ltd 3,45%
Endeavour Group Ltd/Australia 3,38%
Reliance Worldwide Corp Ltd 3,36%
Ansell Ltd 3,27%
Carsales.Com Ltd 3,24%
Brambles Ltd 3,14%
Arb Corp Ltd 2,54%
Seek Ltd 2,16%
Other/Cash 0,09%
显示所有 隐藏
Other - %

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    总成本比率
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