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TEPX - Franklin U.S. Government Fund A (USD) (Dist) (LU0029872446)

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(%)
LU0029872446
TEPX ISIN
共同基金 (MF)
基金类型
Franklin Templeton Investments
提供商
7,1 USD
每股资产净值 | 2026-06-03
1991-02-28
成立日期
12 每年的次数
股息的支付
CMXXXS
CFI
TEPX
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
Government bonds
部门
USA
地区分布
Bloomberg US Government Index
基准
1.27 %
总成本比率
Physical
复制方法
676,83 百万 USD
基金资产总量 | 2026-04-30
否
UCITS

收益率 在 2026-06-04, Frankfurt S.E.

  • YTD
    0,48 %
  • 1M
    -0,41 %
  • 3M
    -0,38 %
  • 6M
    -0,06 %
  • 1Y
    0,77 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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Fund profile

The Franklin U.S. Government Fund seeks capital appreciation by investing primarily in debt securities issued or guaranteed by the United States of America government and its agencies

TEPX profile

The Franklin U.S. Government Fund A (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 28.02.1991 with unique ISIN - LU0029872446. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is TEPX. The total expense ratio is 1.27%. The Franklin U.S. Government Fund A (USD) (Dist) pays dividends 12 time(s) per year.

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