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EVAE - BNP Paribas Easy ESG Value Europe Ucits ETF, Acc (EUR) (LU1377382285)

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(%)
LU1377382285
EVAE ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
BNP Paribas Asset Management
提供商
-
每股资产净值
2016-02-11
成立日期
否
股息的支付
CEOGMS
CFI
EVAE
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Value Shares
部门
Europe
地区分布
BNP Paribas Value Europe
基准
0.3 %
总成本比率
Physical
复制方法
85,64 百万 EUR
基金资产总量 | 2021-09-28
77,28 百万 EUR
股票类资产 | 2021-09-28
是
UCITS

收益率 在 2026-06-03, Euronext Paris

  • YTD
    8,44 %
  • 1M
    0,56 %
  • 3M
    3,65 %
  • 6M
    12,9 %
  • 1Y
    20,21 %
  • 3Y
    55,95 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

最新数据在
最新数据在 2021-09-28
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Fund profile

The BNP Paribas Easy ESG Value Europe Ucits ETF seeks to replicate the performance of the BNP Paribas Value Europe ESG Index composed of shares of European companies based on financial and academic research that explores fundamental undervalued companies while taking into account an ESG criteria

EVAE profile

The BNP Paribas Easy ESG Value Europe Ucits ETF, Acc (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in Europe. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 11.02.2016 with unique ISIN - LU1377382285. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is EVAE. The total expense ratio is 0.3%. The BNP Paribas Easy ESG Value Europe Ucits ETF, Acc (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 EVAE 在 2026-05-21

下载结构至 Excel 文档
证券 值
INFINEON TECHNOLOGIES AG 8,95%
SOCIETE GENERALE SA 8,46%
AXA SA 6,85%
BNP PARIBAS SA 6,44%
HEIDELBERG MATERIALS AG 4,98%
SANOFI SA 4,49%
ASML HOLDING NV 4,43%
ELISA 4,31%
SIEMENS ENERGY N AG 4,27%
VEOLIA ENVIRON. SA 3,8%
SCOUT24 N 3,79%
SIEMENS N AG 3,77%
VINCI SA 3,4%
CREDIT AGRICOLE SA 3,37%
DEUTSCHE TELEKOM N AG 3,11%
MICHELIN 3,04%
AIXTRON 2,97%
DANONE SA 2,94%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 2,29%
BMW AG 1,68%
E.ON N 1,67%
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    资产净值
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    总成本比率
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