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MUSRI - BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series 5% Capped Ucits ETF, Acc (EUR) (LU1953137681)

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(%)
LU1953137681
MUSRI ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
BNP Paribas Asset Management
提供商
-
每股资产净值
2019-09-27
成立日期
否
股息的支付
CECGMS
CFI
MUSRI
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Environmental social and corporate governance & Corporate Social Responsibility
部门
Europe
地区分布
MSCI EMU SRI S-Series 5% Capped
基准
0.25 %
总成本比率
383,78 百万 EUR
基金资产总量 | 2021-09-28
147,12 百万 EUR
股票类资产 | 2021-09-28
是
UCITS
Luxembourg
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收益率 在 2026-11-04, Euronext Paris

  • YTD
    12,55 %
  • 1M
    1,69 %
  • 3M
    -1,16 %
  • 6M
    12,16 %
  • 1Y
    15,95 %
  • 3Y
    56,27 %
  • 5Y
    39,25 %
  • 10Y
    -
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最新数据在 2021-09-28
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MUSRI 概况

The BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series 5% Capped Ucits ETF, Acc (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Environmental social and corporate governance & Corporate Social Responsibility sector located in Europe. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 27.09.2019 with unique ISIN - LU1953137681. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is MUSRI. The total expense ratio is 0.25%. The BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series 5% Capped Ucits ETF, Acc (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 MUSRI 在 2026-10-27

下载结构至 Excel 文档
证券 值
ASML HOLDING 12,53%
SCHNEIDER ELECTRIC 5,22%
DEUTSCHE BOERSE AG 4,44%
MERCK 4,24%
AXA SA 4,18%
SYMRISE AG 3,74%
GENERALI 3,06%
CAIXABANK SA 3,04%
QIAGEN 2,72%
KBC GROEP NV 2,68%
METSO CORPORATION 2,56%
CREDIT AGRICOLE SA 2,51%
ING GROEP 2,46%
LOREAL SA 2,28%
ADIDAS N AG 2,28%
BEIERSDORF AG 2,19%
REXEL SA 2,16%
EIFFAGE SA 2,08%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2,02%
WOLTERS KLUWER 1,92%
SAMPO CLASS A 1,88%
AMADEUS IT GROUP 1,86%
SOCIETE GENERALE SA 1,84%
HENKEL AG 1,83%
ESSILORLUXOTTICA SA 1,61%
KONINKLIJKE KPN NV 1,5%
GETLINK 1,49%
REDEIA CORPORACION SA 1,41%
AIB GROUP PLC 1,37%
ACCIONA 1,36%
HERMES INTERNATIONAL 1,34%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 1,24%
UCB SA 1,21%
PROSUS NV CLASS N 1,21%
EDP RENEWABLES SA 1,08%
ELISA 0,96%
MONCLER 0,89%
CELLNEX TELECOM 0,81%
HENKEL & KGAA PREF AG 0,75%
ELIA GROUP SA 0,74%
KERING SA 0,73%
LOTUS BAKERIES NV 0,71%
STORA ENSO CLASS R 0,62%
DSM FIRMENICH AG 0,58%
KESKO CLASS B 0,56%
KERRY GROUP PLC 0,56%
UNIVERSAL MUSIC GROUP 0,54%
JERONIMO MARTINS SA 0,1%
AKZO NOBEL NV 0,07%
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其他 - %

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