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FVSA - Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000STIHQB2)

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(%)
IE000STIHQB2
FVSA ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Franklin Templeton Investments
提供商
27,88 EUR
每股资产净值 | 2026-09-14
2023-04-24
成立日期
否
股息的支付
CEOGBS
CFI
FVSA
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
Target Maturity
部门
Global
地区分布
ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index
基准
0.15 %
总成本比率
Physical
复制方法
171,2 百万 EUR
基金资产总量 | 2025-03-28
313,02 百万 EUR
股票类资产 | 2026-09-14
是
UCITS

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收益率 在 2026-09-14, Frankfurt S.E.

  • YTD
    0,68 %
  • 1M
    -0,31 %
  • 3M
    0,08 %
  • 6M
    0,67 %
  • 1Y
    1,28 %
  • 3Y
    8,73 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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Fund profile

The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index by investing in a portfolio comprised primarily of Euro-denominated short-term debt securities

FVSA profile

The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Global. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is EUR and the share class was registered 24.04.2023 with unique ISIN - IE000STIHQB2. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is FVSA. The total expense ratio is 0.15%. The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 FVSA 在 2026-09-14

下载结构至 Excel 文档
证券 值
BUNDES 1.3% 15/10/27 — 12,67%
BUNDES 2.7% 17/09/26 — 8,69%
AUSTRI 0% 24/09/26 — 6,24%
FRANCE 0% 27/01/27 — 6,12%
CASH — 3,88%
AUSTRI 0% 26/11/26 — 3,02%
EUROP 2.625% 04/07/28 — 2,58%
ITALY 2.1% 26/08/27 — 2,51%
DENMAR 2.25% 02/10/26 — 2,36%
FRANCE 2.4% 24/09/28 — 2,2%
ROMAN 2.875% 11/03/29 — 2,14%
CAISSE 3% 25/09/30 — 2,05%
GREECE 1.5% 18/06/30 — 1,88%
FLEMI 2.375% 27/11/28 — 1,8%
COMMUN 0.16% 30/07/28 — 1,75%
BPIFRA 0% 25/05/28 — 1,62%
ICELAN 0% 15/04/28 — 1,31%
European 1.25% 13/11/26 — 1,09%
CCTS FRN 15/10/28 — 1,08%
FRANC 0.1% 01/03/29 IFL — 1,04%
FRANC 3.4% 25/07/29 IFL — 1,01%
Net Current Assets — 1,01%
POLAND 1% 07/03/29 — 1,01%
ASR Neder 3.625% 12/12/28 — 0,86%
Volkswage 1.875% 30/03/27 — 0,84%
Reckitt B 2.625% 10/09/28 — 0,84%
Cencora I 2.875% 22/05/28 — 0,8%
ABBOTT IR 1.5% 27/09/26 — 0,78%
RELX Fina 3.25% 22/05/29 — 0,78%
EUROPE 0% 02/06/28 — 0,77%
Skandinav 0.75% 09/08/27 — 0,74%
BAWAG PSK VAR 22/06/29 — 0,73%
AL Sydban VAR 30/09/27 — 0,73%
DSV Finan 2.875% 06/11/26 — 0,72%
Loomis AB 4.125% 15/09/31 — 0,7%
ING Groep VAR 10/02/32 — 0,69%
Jyske Ban VAR 26/10/28 — 0,68%
Leasys It 3.375% 25/01/29 — 0,67%
DNB Bank VAR 20/05/31 — 0,65%
Bunge Fin 1% 24/09/28 — 0,64%
MORGAN ST VAR 26/10/29 — 0,63%
Kreditans 2.375% 29/06/29 — 0,61%
Publicis 2.875% 12/06/29 — 0,61%
Deutsche VAR 16/06/29 — 0,6%
EDP SA 1.625% 15/04/27 — 0,6%
Toronto-D 2.442% 08/09/28 — 0,58%
Nordea Ba FRN 24/12/27 — 0,57%
Eurogrid 3.075% 18/10/27 — 0,57%
Banco San VAR 18/10/27 — 0,56%
Ibercaja VAR 30/07/28 — 0,53%
ICELAN 3.4% 28/06/27 — 0,51%
Swedbank FRN 30/08/27 — 0,51%
NatWest M FRN 11/06/28 — 0,51%
Enel Fina 0.25% 17/06/27 — 0,5%
Blackston 3.5% 29/01/31 — 0,5%
Ayvens SA 3.875% 24/01/28 — 0,49%
BAWAG PSK 0.375% 03/09/27 — 0,48%
Landesban 2.625% 05/02/29 — 0,48%
Orange SA 2.5% 13/11/28 — 0,48%
Nationwid 4.5% 01/11/26 — 0,47%
Commerzba VAR 26/11/30 — 0,41%
Cooperati FRN 16/07/28 — 0,41%
National 4.151% 12/09/27 — 0,41%
Nationwid VAR 03/02/31 — 0,39%
ABN AMRO FRN 15/01/27 — 0,39%
Amprion G 3.875% 07/09/28 — 0,39%
FINLAN 0.5% 15/09/28 — 0,38%
SPAIN 1.4% 30/07/28 — 0,33%
REGION WALLONNE 0627 — 0,33%
UBS Group VAR 13/02/31 — 0,33%
CTP NV 3.375% 19/07/30 — 0,32%
Tennet Ne 1.625% 17/11/26 — 0,3%
Prosus NV 1.539% 03/08/28 — 0,29%
Nykredit VAR 24/04/35 — 0,28%
Fiserv Fu 2.875% 15/06/28 — 0,27%
Argentum VAR 01/10/46 — 0,24%
Slovenska VAR 06/07/30 — 0,23%
Heineken 2.565% 03/10/28 — 0,23%
NTT Finan FRN 16/07/27 — 0,2%
Barry Cal 3.75% 19/02/28 — 0,19%
CaixaBank FRN 19/09/28 — 0,17%
BUNDES 2.1% 12/04/29 — 0,16%
Q-PARK HO 2% 01/03/27 — 0,15%
Nationwid FRN 09/05/27 — 0,13%
Arion Ban 3.625% 15/11/29 — 0,13%
Goldman S FRN 23/01/29 — 0,12%
Nordea Ba FRN 21/02/29 — 0,12%
ARGAN SA 3.779% 30/10/29 — 0,1%
EURO-SCHATZ FUT Dec26 DUZ6 0,05%
EURO-BOBL FUTURE Dec26 OEZ6 0,05%
Assa Ablo 3.875% 13/09/30 — 0,03%
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