结构 FLUD 在 2026-11-04

证券	值
CASH —	5,51%
US TREASURY N/B 3.75 4/28 —	1,07%
US TREASURY N/ 3.375 2/28 —	0,96%
JPMORGAN CHASE FRN 4/30 —	0,58%
AGREE L P DISC C 1226 AGRELP	0,55%
NATWEST GROUP 5.583 3/28 —	0,54%
US TREASURY N/ 4.125 8/28 —	0,54%
CAIXABANK 6.208 1/29 —	0,52%
Net Current Assets —	0,52%
KENVUE INC DISC 1126 —	0,5%
ABN AMRO BANK 4.988 12/28 —	0,49%
BOEING CO 5.04 5/27 —	0,48%
BANK OF NY MELLO FRN 1/30 —	0,47%
CITIGROUP INC FRN 3/29 —	0,47%
CAIXABANK 4.634 7/29 —	0,46%
BANCO BILBAO V 6.138 9/28 —	0,44%
SUMITOMO MITSU FRN 1/29 —	0,44%
CVS HEALTH COR 3.625 4/27 —	0,43%
BANQ FED CRD MU FRN 10/28 —	0,43%
BMW US CAP LLC FRN 8/27 —	0,43%
HOWMET AEROSPACE 1126 HWM	0,43%
COOPERATIEVE R 3.649 4/28 —	0,43%
BNP PARIBAS 3.5 11/27 —	0,42%
CAPITAL ONE FI 6.312 6/29 —	0,42%
TRUIST BANK 4.42 7/28 —	0,41%
AERCAP IRELAND 3 10/28 —	0,41%
BOEING CO 2.7 2/27 —	0,41%
SANTANDER UK G 6.534 1/29 —	0,4%
SOCIETE GENERAL 5.25 2/27 —	0,4%
NUTRIEN LTD DISC 1126 NTR	0,39%
MET LIFE GLOB 4.15 8/28 —	0,39%
ING GROEP NV FRN 3/29 —	0,39%
T-MOBILE USA IN 3.75 4/27 —	0,39%
ESSEX PORTFOLIO 1126 ESSCP	0,38%
ATHENE GLOBAL F 4.95 1/27 —	0,38%
AT&T INC 2.3 6/27 —	0,38%
MACQUARIE BK LTD FRN 2/28 —	0,37%
NVIDIA CORP 4.35 6/29 —	0,37%
MACQUARIE BK LTD FRN 6/28 —	0,37%
BARCLAYS PLC 5.501 8/28 —	0,37%
CRED AGRICOLE 4.631 9/28 —	0,37%
US BANK NA OHIO 4.73 5/28 —	0,37%
PNC BANK NA 4.429 7/28 —	0,37%
BAE SYSTEMS PLC 5 3/27 —	0,36%
HONEYWELL AEROSP 3.9 3/28 —	0,36%
BAT CAPITAL CO 3.557 8/27 —	0,36%
AT&T INC 4.25 3/27 —	0,36%
BANK OF AMER CRP FRN 1/29 —	0,36%
MORGAN STANLEY FRN 10/29 —	0,36%
DAIMLER TRUCK 5 1/27 —	0,35%
CAN IMPERIAL BK FRN 6/27 —	0,35%
PUBLIC STORAGE FRN 4/27 —	0,35%
ANZ NZ INTL/LDN FRN 1/29 —	0,35%
WELLS FARGO CO FRN 4/29 —	0,35%
BARCLAYS PLC 4.911 6/30 —	0,34%
DEUTSCHE BANK 5.373 1/29 —	0,34%
AMERICAN EXPRE 4.351 7/29 —	0,34%
FIFTH THIRD B 6.361 10/28 —	0,34%
MET TOWER 4 1/29 —	0,34%
BANCO BILBAO VIZ FRN 3/29 —	0,34%
MERCEDES-BNZ FI 4.75 8/27 —	0,34%
CITIGROUP INC FRN 5/28 —	0,34%
HONEYWELL AEROSP FRN 3/29 —	0,34%
HYUNDAI CAP AMER 4.6 4/28 —	0,34%
BANCO SANTANDER FRN 4/29 —	0,33%
AERCAP IRELAND 4.875 4/28 —	0,33%
SUMITOMO MITSUI 5.52 1/28 —	0,33%
CAN IMPERIAL BK FRN 3/29 —	0,33%
GOLDMAN SACHS G FRN 10/29 —	0,33%
MARRIOTT INTL IN 1126 MAR	0,33%
ABBVIE INC 3.775 3/28 —	0,33%
MIZUHO FINANCIAL FRN 7/30 —	0,33%
TRUIST FINANCI 4.957 7/30 —	0,33%
MITSUB UFJ FIN 4.08 4/28 —	0,33%
NATL BANK CANA 4.166 1/29 —	0,33%
DTE ENERGY CO 4.95 7/27 —	0,32%
MITSUB UFJ FIN 5.017 7/28 —	0,32%
MID-AMERICA APTS 1126 MAASLP	0,32%
EXTRA SPACE STOR 1226 EXSPL	0,32%
DTE ENERGY CO 4.875 6/28 —	0,32%
PRINCIPAL LFE II FRN 8/28 —	0,32%
JPMORGAN CHASE FRN 7/30 —	0,32%
US BANK NA OHI 4.535 5/29 —	0,31%
MONDELEZ INT IN 4.25 5/28 —	0,31%
BPCE 3.5 10/27 —	0,31%
DUKE ENERGY CORP 1126 DUKENE	0,31%
KROGER CO 3.7 8/27 —	0,31%
ROYAL BK CANADA FRN 11/28 —	0,31%
SUMITOMO TR&BK FRN 3/29 —	0,31%
HCA INC DISC COM 1126 HCA	0,31%
AMERICAN HONDA F FRN 8/27 —	0,31%
DEUTSCHE BANK NY FRN 1/29 —	0,3%
BANCO SANTANDE 5.552 3/28 —	0,3%
REGIONS BANKS 4.755 7/29 —	0,3%
CITIBANK NA 4.876 11/27 —	0,3%
NATL AUSTRALIAB FRN 12/28 —	0,3%
AMPHENOL CORP 4.375 6/28 —	0,3%
CAPITAL ONE FI 4.927 5/28 —	0,3%
MIZUHO FINANCI 4.782 7/30 —	0,3%
JOHN DEERE CAP FRN 3/29 —	0,3%

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