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CHSPI - iShares Core SPI® ETF (CHF) (CH0237935652)

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(%)
CH0237935652
CHSPI ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
BlackRock
提供商
-
每股资产净值
2014-04-28
成立日期
4 每年的次数
股息的支付
CEOIEU
CFI
CHSPI
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Broad Market
部门
Switzerland
地区分布
Swiss Performance Index (SPI®)
基准
0.1 %
总成本比率
5.694,12 百万 CHF
基金资产总量 | 2026-09-11
2.208,71 百万 CHF
股票类资产 | 2021-09-28
否
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收益率 在 2026-09-11, SIX

  • YTD
    6,8 %
  • 1M
    -5,1 %
  • 3M
    1,97 %
  • 6M
    8,66 %
  • 1Y
    14,2 %
  • 3Y
    34,19 %
  • 5Y
    24,19 %
  • 10Y
    -
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Fund profile

The iShares Core SPI ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Swiss Performance Index by investing in a portfolio comprised primarily of large-, mid- and small-cap equities with a primary listing on the SIX Swiss Exchange

CHSPI profile

The iShares Core SPI® ETF (CHF) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Switzerland. The BlackRock fund’s base currency is CHF and the share class was registered 28.04.2014 with unique ISIN - CH0237935652. Main exchange is SIX and ticker symbol is CHSPI. The total expense ratio is 0.1%. The iShares Core SPI® ETF (CHF) pays dividends 4 time(s) per year.

结构 CHSPI 在 2026-09-11

下载结构至 Excel 文档
证券 值
ROCHE PS PAR AG 13,11%
NOVARTIS AG 11,6%
NESTLE SA 10,83%
UBS GROUP AG 7,41%
ABB LTD 6,64%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 5,1%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 4,89%
SWISS RE AG 2,18%
HOLCIM LTD AG 2,04%
LONZA GROUP AG 2,02%
SIKA AG 1,61%
GALDERMA GROUP N AG 1,6%
SANDOZ GROUP AG 1,59%
ALCON AG 1,46%
SWISS LIFE HOLDING AG 1,41%
GIVAUDAN SA 1,31%
GEBERIT AG 1,01%
AMRIZE AG 0,95%
DSM FIRMENICH AG 0,93%
CHF CASH 0,9%
SWISSCOM AG 0,9%
VAT GROUP AG 0,9%
HELVETIA BALOISE HOLDING N AG 0,88%
SGS SA 0,86%
JULIUS BAER GRUPPE AG 0,83%
PARTNERS GROUP HOLDING AG 0,79%
LOGITECH INTERNATIONAL 0,65%
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG 0,64%
SONOVA HOLDING AG 0,61%
STRAUMANN HOLDING AG 0,6%
ROCHE HOLDING AG 0,57%
SWISS PRIME SITE AG 0,55%
SCHINDLER HOLDING PAR AG 0,54%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL 0,54%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL 0,45%
BELIMO N AG 0,44%
ACCELLERON N AG 0,38%
PSP SWISS PROPERTY AG 0,37%
EMS-CHEMIE HOLDING AG 0,29%
THE SWATCH GROUP AG 0,28%
SCHINDLER HOLDING AG 0,28%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA 0,27%
GEORG FISCHER AG 0,23%
AVOLTA AG 0,23%
ADECCO GROUP AG 0,23%
GALENICA AG 0,23%
BARRY CALLEBAUT AG 0,21%
FLUGHAFEN ZUERICH AG 0,21%
BC VAUD N 0,19%
TEMENOS AG 0,19%
SIG GROUP N AG 0,18%
ALLREAL HOLDING AG 0,18%
SIEGFRIED HOLDING AG 0,16%
BB BIOTECH CLOSE FUND AG 0,16%
INFICON HOLDING AG 0,16%
HUBER & SUHNER AG 0,15%
SUNRISE N CLASS A LTD 0,15%
COMET HOLDING AG 0,15%
CEMBRA MONEY BANK AG 0,14%
SULZER AG 0,14%
VZ HOLDING AG 0,14%
MOBIMO HOLDING AG 0,14%
TECAN GROUP AG 0,14%
VONTOBEL HOLDING AG 0,14%
BKW N AG 0,14%
SFS GROUP AG 0,13%
BACHEM HOLDING AG 0,13%
DKSH HOLDING AG 0,13%
VALIANT HOLDING AG 0,13%
LUZERNER KTBANK AG 0,12%
EFG INTERNATIONAL AG 0,12%
CLARIANT AG 0,12%
EMMI AG 0,11%
BUCHER INDUSTRIES AG 0,11%
ST.GALLER KANTONALBANK AG 0,11%
GRAUBUNDNER KANTONALBANK PAR 0,1%
THE SWATCH GROUP AG 0,1%
DORMAKABA HOLDING AG 0,1%
AMS-OSRAM AG 0,1%
BERNER KANTONALBANK AG 0,1%
STADLER RAIL AG 0,09%
SOFTWAREONE HOLDING AG 0,09%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING AG 0,08%
ZUGER KANTONALBANK 0,08%
KARDEX HOLDING AG 0,08%
YPSOMED HOLDING AG 0,08%
BOSSARD HOLDING AG 0,08%
LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK 0,07%
JUNGFRAUBAHN HOLDING AG 0,07%
ALSO HOLDING AG 0,07%
LANDIS+GYR GROUP AG 0,06%
INTERROLL HOLDING AG 0,06%
OC OERLIKON CORPORATION 0,06%
FORBO HOLDING AG 0,06%
BURKHALTER HOLDING AG 0,06%
IDORSIA N LTD 0,05%
CASH COLLATERAL CHF F-GSI 0,05%
IMPLENIA AG 0,05%
INTERSHOP HOLDING N AG 0,05%
DAETWYLER HOLDING INC 0,05%
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