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EXSB - iShares DivDAX® UCITS ETF (EUR) (DE0002635273)

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(%)
DE0002635273
EXSB ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
BlackRock
提供商
20,48 EUR
每股资产净值 | 2024-05-23
2005-04-04
成立日期
1 每年的次数
股息的支付
CEOIEU
CFI
EXSB
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Dividend shares
部门
Germany
地区分布
DivDAX
基准
0.31 %
总成本比率
558,61 百万 EUR
基金资产总量 | 2026-06-05
是
UCITS

收益率 在 2026-06-05, XETRA

  • YTD
    1,52 %
  • 1M
    -2,57 %
  • 3M
    -2,86 %
  • 6M
    8,67 %
  • 1Y
    9,92 %
  • 3Y
    26,4 %
  • 5Y
    21,75 %
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

最新数据在
最新数据在 2024-05-23
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Fund profile

The iShares DivDAX UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the DivDAX Index by investing in a portfolio comprised of around 15 equities with leading dividend yields within the 30 largest and most traded companies on the Frankfurt Stock Exchange.

EXSB profile

The iShares DivDAX® UCITS ETF (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Dividend shares sector located in Germany. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 04.04.2005 with unique ISIN - DE0002635273. Main exchange is XETRA and ticker symbol is EXSB. The total expense ratio is 0.31%. The iShares DivDAX® UCITS ETF (EUR) pays dividends 1 time(s) per year.

结构 EXSB 在 2026-06-04

下载结构至 Excel 文档
证券 值
DEUTSCHE POST AG 11,72%
ALLIANZ 10,91%
BASF N 10,77%
RWE AG 10,34%
E.ON N 9,59%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG 9,15%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE 8,52%
DAIMLER TRUCK HOLDING E AG 6,24%
BMW AG 5,46%
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG 5,08%
VONOVIA SE 4,17%
HENKEL & KGAA PREF AG 2,76%
CONTINENTAL AG 2,08%
BRENNTAG 1,81%
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF 1,31%
EUR CASH 0,1%
CASH COLLATERAL EUR MLIFT 0,01%
DIVDAX INDEX FUTURE JUN 26 0%
USD CASH 0%
ETD EUR BALANCE WITH R67675 0%
显示所有 隐藏
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    资产净值
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    总成本比率
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