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CSSLI - iShares SLI® ETF (CHF) (CH0031768937)

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(%)
CH0031768937
CSSLI ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
BlackRock
提供商
-
每股资产净值
2007-06-29
成立日期
4 每年的次数
股息的支付
CEOIEU
CFI
CSSLI
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Large Cap
部门
Switzerland
地区分布
SLI
基准
0.35 %
总成本比率
695,59 百万 CHF
基金资产总量 | 2026-06-05
460,15 百万 CHF
股票类资产 | 2021-09-28
否
UCITS

收益率 在 2026-06-05, SIX

  • YTD
    0,35 %
  • 1M
    -1,58 %
  • 3M
    -1,93 %
  • 6M
    7,19 %
  • 1Y
    6,94 %
  • 3Y
    28,03 %
  • 5Y
    29,01 %
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

最新数据在
最新数据在 2021-09-28
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价格动态的变化

Fund profile

The iShares SLI ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Swiss Leader Index by investing in a portfolio comprised of 30 of the largest Swiss companies

CSSLI profile

The iShares SLI® ETF (CHF) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Switzerland. The BlackRock fund’s base currency is CHF and the share class was registered 29.06.2007 with unique ISIN - CH0031768937. Main exchange is SIX and ticker symbol is CSSLI. The total expense ratio is 0.35%. The iShares SLI® ETF (CHF) pays dividends 4 time(s) per year.

结构 CSSLI 在 2026-06-04

下载结构至 Excel 文档
证券 值
UBS GROUP AG 10,81%
ROCHE PS PAR AG 8,66%
NOVARTIS AG 8,14%
NESTLE SA 8,14%
ABB LTD 5,31%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 4,94%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 4,36%
HOLCIM LTD AG 4,27%
SWISS RE AG 3,68%
LONZA GROUP AG 3,66%
SANDOZ GROUP AG 2,97%
ALCON AG 2,76%
GALDERMA GROUP N AG 2,62%
SIKA AG 2,54%
SWISS LIFE HOLDING AG 2,54%
AMRIZE AG 2,39%
GIVAUDAN SA 2,3%
GEBERIT AG 1,84%
VAT GROUP AG 1,77%
SWISSCOM AG 1,76%
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,71%
HELVETIA BALOISE HOLDING N AG 1,61%
SGS SA 1,58%
LOGITECH INTERNATIONAL SA 1,43%
JULIUS BAER GRUPPE AG 1,43%
CHF CASH 1,23%
STRAUMANN HOLDING AG 1,19%
SCHINDLER HOLDING PAR AG 1,14%
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG 1,12%
SONOVA HOLDING AG 1,08%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL 0,96%
CASH COLLATERAL CHF F-GSI 0,09%
GBP CASH 0%
USD CASH 0%
SLI FUTURE JUN 26 0%
显示所有 隐藏
Other - %

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    资产净值
    {{ item.expense_ratio }}
    总成本比率
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