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CHDVD - iShares Swiss Dividend ETF (CHF) (CH0237935637)

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(%)
CH0237935637
CHDVD ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
BlackRock
提供商
-
每股资产净值
2014-04-28
成立日期
2 每年的次数
股息的支付
CEOIEU
CFI
CHDVD
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Dividend shares
部门
Switzerland
地区分布
SPI® Select Dividend 20 Index
基准
0.15 %
总成本比率
7.519,92 百万 CHF
基金资产总量 | 2026-06-12
1.335,57 百万 CHF
股票类资产 | 2021-09-28
否
UCITS

收益率 在 2026-06-12, SIX

  • YTD
    3,21 %
  • 1M
    -1,27 %
  • 3M
    -0,67 %
  • 6M
    7,63 %
  • 1Y
    10,23 %
  • 3Y
    35,1 %
  • 5Y
    41,75 %
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

最新数据在
最新数据在 2021-09-28
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价格动态的变化

Fund profile

The iShares Swiss Dividend ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the SPI Select Dividend 20 Index by investing in a portfolio comprised primarily of Swiss companies with high dividend yields

CHDVD profile

The iShares Swiss Dividend ETF (CHF) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Dividend shares sector located in Switzerland. The BlackRock fund’s base currency is CHF and the share class was registered 28.04.2014 with unique ISIN - CH0237935637. Main exchange is SIX and ticker symbol is CHDVD. The total expense ratio is 0.15%. The iShares Swiss Dividend ETF (CHF) pays dividends 2 time(s) per year.

结构 CHDVD 在 2026-06-11

下载结构至 Excel 文档
证券 值
ZURICH INSURANCE GROUP AG 15,12%
ROCHE PS PAR AG 14,74%
NOVARTIS AG 14,5%
NESTLE SA 14,31%
HOLCIM LTD AG 10,43%
SWISS RE AG 9,78%
SWISS LIFE HOLDING AG 5,97%
GIVAUDAN SA 3,37%
SIKA AG 3,28%
HELVETIA BALOISE HOLDING N AG 3,22%
CHF CASH 1,3%
GALENICA AG 0,63%
BB BIOTECH INC 0,56%
DKSH HOLDING AG 0,52%
BKW N AG 0,42%
SULZER AG 0,39%
EFG INTERNATIONAL AG 0,38%
BUCHER INDUSTRIES AG 0,35%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING AG 0,27%
ALSO HOLDING AG 0,22%
KARDEX HOLDING AG 0,19%
CASH COLLATERAL CHF F-GSI 0,08%
GBP CASH 0%
SWISS MKT IX JUN 26 0%
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    资产净值
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    总成本比率
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