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NADA - Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF (JPY) (Dist) (LU2090063673)

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(%)
LU2090063673
NADA ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Amundi
提供商
16.173,93 JPY
每股资产净值 | 2026-10-27
2020-09-17
成立日期
1 每年的次数
股息的支付
CECIMX
CFI
NADA
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Broad Market
部门
Japan
地区分布
MSCI Japan
基准
0.12 %
总成本比率
6.254,23 百万 EUR
基金资产总量 | 2026-10-27
是
UCITS
Luxembourg
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收益率 在 2026-10-29, XETRA

  • YTD
    23,85 %
  • 1M
    -0,1 %
  • 3M
    8 %
  • 6M
    14,92 %
  • 1Y
    23,94 %
  • 3Y
    70,95 %
  • 5Y
    663,25 %
  • 10Y
    -
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概况

The Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the MSCI Japan Net Total Return Index by investing in a portfolio comprised primarily of large and mid cap segment of the Japanese equity market

NADA 概况

The Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF (JPY) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Japan. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 17.09.2020 with unique ISIN - LU2090063673. Main exchange is XETRA and ticker symbol is NADA. The total expense ratio is 0.12%. The Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF (JPY) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

结构 NADA 在 2026-10-27

下载结构至 Excel 文档
证券 值
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 4,4%
TOYOTA MOTOR CORP 3,6%
HITACHI LTD 3,03%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD 3,03%
ADVANTEST CORP Y50 3,03%
SONY GROUP CORP (JT) 2,89%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 2,83%
TOKYO ELECTRON JPY50 2,55%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2,15%
SOFTBANK GROUP CORP 2,03%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 1,9%
MITSUBISHI CORPORATION 1,85%
KEYENCE CORP JPY50 1,82%
KIOXIA HOLDINGS CORP 1,77%
FAST RETAILING CO JPY50 1,65%
ITOCHU CORP 1,6%
MITSUI & CO LTD 1,47%
MITSUBISHI HVY IND JPY50 1,38%
MURATA MANUFACT CO LTD JPY50 1,26%
TAKEDA PHARMACEUTICAL 1,25%
SHIN-ETSU CHEM CO JPY50 1,17%
NINTENDO CO LTD 1,13%
MITSUBISHI ELEC CP JPY50 1,1%
HOYA CORP 1,08%
PANASONIC HOLDINGS CORP 1,05%
KDDI CORP 1,01%
JAPAN TOBACCO INC 1,01%
FUJITSU LIMITED 0,93%
SUMITOMO CORP Y50 0,88%
MARUBENI CORP 0,85%
CASH 0,82%
SOFTBANK CORP 0,82%
NEC CORP 0,81%
HONDA MOTOR CO LTD 0,79%
ORIX CORP 0,78%
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN 0,77%
DAIICHI LIFE GROUP INC 0,76%
FUJIKURA LTD 0,75%
KOMATSU LTD 0,72%
SOMPO HOLDINGS INC 0,71%
JAPAN POST BANK CO LTD 0,66%
DAIKIN INDUSTRIES LTD 0,66%
FANUC CORP 0,66%
NTT INC 0,64%
SUMITOMO ELEC INDS JPY50 0,64%
OTSUKA HOLDINGS CO LTD 0,63%
TDK CORP 0,62%
RENESAS ELECTRONICS CORP 0,61%
TOYOTA TSUSHO CORP 0,58%
RESONA HOLDINGS INC 0,56%
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD 0,55%
DAIICHI SANKYO 0,53%
AJINOMOTO CO INC 0,53%
ASTELLAS PHARMA INC 0,53%
DISCO CORP 0,53%
BRIDGESTONE CORP JPY50 0,52%
NOMURA HOLDINGS INC 0,52%
IBIDEN CO LTD 0,51%
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS 0,5%
KYOCERA CORP 0,49%
MITSUBISHI ESTATE CO LTD Y50 0,49%
MITSUI FUDOSAN CO JPY50 0,49%
CANON INC 0,48%
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD 0,47%
FUJIFILM HOLDINGS CORP 0,47%
ENEOS HOLDINGS INC 0,46%
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD 0,45%
INPEX CORP 0,43%
ORIENTAL LAND CO LTD 0,43%
EAST JAPAN RAILWAY JPY50000 0,43%
SMC CORP 0,42%
KAO CORP 0,42%
SUZUKI MOTOR CORP Y50 0,4%
NIPPON STEEL SUMITOMO METAL 0,39%
TERUMO CORP JPY50 0,39%
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC 0,38%
ASICS CORP 0,38%
LASERTEC CORP 0,37%
DENSO CORP 0,36%
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO 0,35%
NIPPON YUSEN KK JPY50 0,34%
SECOM CO LTD 0,33%
KANSAI ELECTRIC POWER 0,32%
DAIWA HOUSE INDUSTRY 0,32%
AEON CO LTD 0,31%
MITSUI OSK LINES LTD 0,31%
RYOHIN KEIKAKU CO LTD 0,3%
NITTO DENKO 0,29%
IHI CORP 0,29%
RESONAC HOLDINGS CORP 0,29%
ASAHI GROUP HOLDINGS 0,29%
KONAMI GROUP CORP 0,29%
KUBOTA CORP JPY50 0,29%
SHIONOGI & CO LTD 0,28%
KIRIN HOLDINGS 0,28%
NOMURA RESEARCH INSTITUTE 0,28%
DAIWA SECURITIES GROUP INC 0,26%
T&D HOLDINGS INC 0,26%
JAPAN EXCHANGE GROUP INC 0,25%
SEKISUI HOUSE LTD JPY50 0,25%
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