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PASI - Lyxor PEA Chine (HSCEI) UCITS ETF - Capi. (FR0011871078)

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(%)
FR0011871078
PASI ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Lyxor International Asset Management
提供商
9,94 EUR
每股资产净值 | 2026-07-21
2014-05-20
成立日期
否
股息的支付
CEOJEU
CFI
PASI
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Broad Market
部门
Hong Kong
地区分布
Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index
基准
0.65 %
总成本比率
73,23 百万 EUR
基金资产总量 | 2026-07-21
是
UCITS

收益率 在 2026-07-22, Euronext Paris

  • YTD
    -6,11 %
  • 1M
    1,83 %
  • 3M
    -1,41 %
  • 6M
    -9,67 %
  • 1Y
    1,75 %
  • 3Y
    15,13 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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PASI profile

The Lyxor PEA Chine (HSCEI) UCITS ETF - Capi. is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Hong Kong. The Lyxor International Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 20.05.2014 with unique ISIN - FR0011871078. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is PASI. The total expense ratio is 0.65%. The Lyxor PEA Chine (HSCEI) UCITS ETF - Capi. pays dividends 0 time(s) per year.

结构 PASI 在 2026-06-19

下载结构至 Excel 文档
证券 值
ASML HOLDING NV 8,88%
AGEAS 7,63%
NVIDIA CORP 4,7%
ISS A/S 4,69%
NORDEA BANK ABP 4,53%
FRESENIUS SE & CO KGAA 4,52%
EDP SA 4,51%
GEA GROUP AG EX MG TECHNOLOGIE 4,49%
FERROVIAL SE MADRID 4,47%
MERCK KGAA 4,38%
WOLTERS KLUWER 4,38%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES 4,37%
GENMAB A/S 4,34%
SIEMENS ENERGY AG 4,26%
SAP SE / XETRA 4,19%
MOTOROLA SOLUTIONS INC 4,07%
MERCADOLIBRE 3,86%
NN GROUP NV 3,57%
KNORR-BREME AG 3,07%
UCB SA 2,57%
JYSKE BANK-REG 2,22%
UMICORE 2,04%
ALPHABET INC CL A 1,43%
YARA INTERNATIONAL ASA 1,35%
DEUTSCHE BANK AG NAMEN 1,09%
ASM INTERNATIONAL NV 0,13%
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    资产净值
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    总成本比率
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