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PUST - Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi. (FR0011871110)

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(%)
FR0011871110
PUST ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Lyxor International Asset Management
提供商
102,95 EUR
每股资产净值 | 2026-07-13
2014-05-20
成立日期
否
股息的支付
CEOJEU
CFI
PUST
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Large Cap
部门
USA
地区分布
NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index
基准
0.3 %
总成本比率
1.132,97 百万 EUR
基金资产总量 | 2026-07-13
是
UCITS

收益率 在 2026-07-14, Euronext Paris

  • YTD
    18,22 %
  • 1M
    16,66 %
  • 3M
    21,71 %
  • 6M
    17,4 %
  • 1Y
    33,6 %
  • 3Y
    108,26 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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PUST profile

The Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi. is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Lyxor International Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 20.05.2014 with unique ISIN - FR0011871110. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is PUST. The total expense ratio is 0.3%. The Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi. pays dividends 0 time(s) per year.

结构 PUST 在 2026-06-18

下载结构至 Excel 文档
证券 值
RHEINMETALL ORD 8,76%
ASML HOLDING NV 8,36%
SIEMENS ENERGY AG 6,12%
APPLE INC 5,32%
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 5,3%
ING GROEP NV 4,47%
DEUTSCHE BANK AG NAMEN 4,34%
AON PLC-CLASS A 4,22%
NORDEA BANK ABP 4,14%
NOVO NORDISK A/S-B 4,08%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 3,72%
RWE AG 3,57%
PROSUS NV 3,15%
VINCI SA (PARIS) 2,97%
DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) 2,87%
ASTERA LABS INC 2,48%
TOTALENERGIES SE PARIS 2,39%
NVIDIA CORP 2,24%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 2,12%
MICROSOFT CORP 2,04%
ADIDAS AG 1,81%
DHL GROUP (XETRA) 1,75%
AIR LIQUIDE SA 1,73%
L OREAL 0,94%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 0,93%
CARVANA CO 0,91%
FRESENIUS SE & CO KGAA 0,82%
ALLIANZ SE-REG 0,56%
AXA SA 0,53%
AUMOVIO SE 0,51%
EQUINIX INC 0,5%
NOKIA OYJ HELSINKI 0,47%
ALPHABET INC CL C 0,42%
ENGIE 0,41%
VOLVO AB-B SHS 0,4%
ASM INTERNATIONAL NV 0,34%
UBER TECHNOLOGIES INC 0,27%
NKT A/S 0,26%
META PLATFORMS INC-CLASS A 0,25%
E.ON SE 0,24%
ADDTECH AB-B SHARES 0,22%
YARA INTERNATIONAL ASA 0,2%
HEIDELBERGCEMENT AG 0,15%
TRELLEBORG AB 0,1%
KONE OYJ-B 0,09%
WW GRAINGER INC 0,05%
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 0,04%
UNITED RENTALS 0,03%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA 0,03%
THYSSEN KRUPP AG 0,01%
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 0,01%
FAIR ISAAC CORP 0,01%
显示所有 隐藏
Other - %

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    资产净值
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    总成本比率
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