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ZUS.U - BMO Ultra Short-Term US Bond ETF (USD) (CA05586U1049)

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(%)
CA05586U1049
ZUS.U ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
BMO Global Asset Management
提供商
46,63 USD
每股资产净值 | 2026-10-28
2019-02-11
成立日期
12 每年的次数
股息的支付
CEOJLU
CFI
ZUS.U
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
Investment Grade
部门
USA
地区分布
Bloomberg USD Corp Bd 1-5 Yr TR USD
基准
0.17 %
总成本比率
76,06 百万 USD
基金资产总量 | 2026-10-08
93,86 百万 USD
股票类资产 | 2026-10-28
否
UCITS
Canada
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收益率 在 2026-10-30, Toronto SE

  • YTD
    3,14 %
  • 1M
    0,4 %
  • 3M
    1,01 %
  • 6M
    1,94 %
  • 1Y
    3,89 %
  • 3Y
    15,2 %
  • 5Y
    16,68 %
  • 10Y
    -
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ZUS.U 概况

The BMO Ultra Short-Term US Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in USA. The BMO Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.02.2019 with unique ISIN - CA05586U1049. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is ZUS.U. The total expense ratio is 0.17%. The BMO Ultra Short-Term US Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

结构 ZUS.U 在 2026-10-23

下载结构至 Excel 文档
证券 值
U.S. Bancorp, 2.215% 27jan2028, USD (AA) 5%
CVS Health, 1.3% 21aug2027, USD 4,96%
CHARLES SCHWAB CORP/THE 2.45% 03/03/2027 4,81%
AMERICAN EXPRESS CO 2.55% 03/04/2027 4,79%
Wells Fargo, 2.393% 2jun2028, USD (U) 4,4%
Deutsche Bank (New York Branch), 2.311% 16nov2027, USD (D) 4,22%
JP Morgan, 2.182% 1jun2028, USD 3,92%
Morgan Stanley, 2.475% 21jan2028, USD (I) 3,86%
IBM, 1.7% 15may2027, USD 3,62%
Capital One Financial, 1.878% 2nov2027, USD 3,33%
Bank of America Corporation, 2.551% 4feb2028, USD (N) 3,3%
MICROSOFT CORP 3.30% 02/06/2027 3,08%
Santander Holdings USA, 2.49% 6jan2028, USD 2,66%
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 2.45% 10/29/2026 2,39%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 2.50% 11/01/2026 2,39%
AT&T Inc, 2.3% 1jun2027, USD 2,34%
Amazon.com, 1.2% 3jun2027, USD 2,32%
NOMURA HOLDINGS INC 2.33% 01/22/2027 2,12%
Johnson&Johnson, 0.95% 1sep2027, USD 2,06%
AMAZON.COM INC 3.30% 04/13/2027 2,05%
Costco Wholesale, 1.375% 20jun2027, USD 2,03%
Blackstone Private Credit Fund 2.63% 12/15/2026 1,89%
Barclays, 2.279% 24nov2027, USD 1,78%
GILEAD SCIENCES INC 2.95% 03/01/2027 1,77%
INTEL CORP 3.75% 03/25/2027 1,77%
VISA INC 1.90% 04/15/2027 1,75%
NOVARTIS CAPITAL CORP 2.00% 02/14/2027 1,59%
Merck & Co, 1.7% 10jun2027, USD 1,49%
ABBVIE INC 2.95% 11/21/2026 1,37%
APPLE INC 3.35% 02/09/2027 1,3%
Morgan Stanley 3.63% 01/20/2027 1,19%
MASTERCARD INC 3.30% 03/26/2027 1,18%
Chevron, 1.995% 11may2027, USD 1,17%
Citigroup, 3.07% 24feb2028, USD 1%
Fifth Third Bancorp, 2.55% 5may2027, USD 0,89%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.341% 19jan2028, USD 0,88%
Goldman Sachs, 2.64% 24feb2028, USD 0,88%
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3.05% 03/22/2027 0,79%
Lloyds Banking Group plc 3.75% 01/11/2027 0,6%
Santander UK Group Holdings, 2.469% 11jan2028, USD 0,59%
Bank of America Corporation, 3.593% 21jul2028, USD (M) 0,59%
Citigroup, 3.668% 24jul2028, USD 0,59%
Deutsche Bank (New York Branch), 2.552% 7jan2028, USD (D) 0,59%
Canadian Pacific Railway Co 1.75% 12/02/2026 0,59%
TARGET CORP 1.95% 01/15/2027 0,59%
AMGEN INC 2.20% 02/21/2027 0,59%
PFIZER INC 3.00% 12/15/2026 0,59%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3.45% 01/11/2027 0,59%
The Coca-Cola Company, 1.45% 1jun2027, USD 0,58%
Equinix, 1.8% 15jul2027, USD 0,58%
Alphabet, 0.8% 15aug2027, USD 0,57%
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