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Softline, 001P-04 (FIGI BBG00XZNXC32, 4B02-04-45848-H-001P, iСЛ001P04, RU000A1029T9)

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国内债券, 担保的

债券发行 | 发行人
发行人
  • 评级机构 RAEX
    ***  | ***
    ***
  • ACRA Ratings
      | ***
    ***
状态
已偿还
总量
4.950.000.000 RUB
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
俄罗斯
实时利率
-
价
收益率/久期
保证人 / 担保者 / 发盘人
Offeror Noventiq Holdings Plc
ACRA / Expert RA / NCR / NRA - / *** / - / -
报告 IFRS
Softline RU000A1029T9 是一項以 RUB 計價的 Undefined 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2023-12-23。 该债券的票息条款如下：1%；向持有人支付票息的频率为每年4次。 該債券獲 1 間評級機構評級。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 俄罗斯。 該債券的最新價格為 85% and 115%。 修正久期為 0,01，反映債券對市場利率變動的敏感度。 G-spread 為 -1.082,71 個基點，反映債券相對於相關政府債券收益率曲線的利差。 在此页面，您可以跟踪来自18个来源（例如交易所和市场参与者）的报价，包括在有数据时的买价和卖价，并了解债券价格和收益率随时间的变化。 發行的主要參數包括面值 1.000 RUB、認購金額 4.950.000.000 RUB 及尚未償還金額 4.950.000.000 RUB，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - RU000A1029T9, FIGI - BBG00XZNXC32, CFI - DBFUFB, Ticker - SOFTRA 8.9 12/23/23 1P04。.
  • 总量
    4.950.000.000 RUB
  • 发行量
    4.950.000.000 RUB
  • 发行量
    4.950.000.000 RUB
  • 面值
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A1029T9
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
    BBG00XZNXC32
  • 代码
    SOFTRA 8.9 12/23/23 1P04
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图形中可变: 报价, 期间, 发行比较
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发行信息

简介
Softline集团（PJSC“Softline”）是一家投资与科技控股集团，在科技市场的多个细分领域处于领先地位，拥有30多年的经验，并在俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、越南和阿拉伯联合酋长国拥有广泛的区域业务布局。
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发行量
  • 计划量
    4.950.000.000 RUB
  • 发行量
    4.950.000.000 RUB
  • 发行量
    4.950.000.000 RUB
票面价值
  • 票面价值
    1.000 RUB
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名录
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    ***% (***%)
  • 发行
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    (***%)
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    ***
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  • 组织机构
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  • 国家注册号
    4B02-04-45848-H-001P
  • 注册
    ***
  • 国家注册编号
    4-45848-H-001P-02E
  • 项目注册日期
    ***
  • ISIN
    RU000A1029T9
  • 债券 ID
    807641
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUFB
  • 交易系统内的发行简称
    iСЛ001P04
  • FIGI
    BBG00XZNXC32
  • 代码
    SOFTRA 8.9 12/23/23 1P04
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***
显示所有 隐藏

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  • 息票债券
  • 排名: Undefined
  • Exchange bonds
  • Bearer
  • 摊提
  • 担保的
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • 非复杂金融工具 (MiFID)
  • 永续债券
  • 实物支付债券
  • 非流通证券
  • 赎回关联与
  • 重组
  • 零售债券
  • 担保债券
  • 证券
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