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Emirates REIT (CEIC), 11% 12dec2025, USD (FIGI RegS BBG01C16T6K0, XS2556254626)

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欧洲债券, 浮动利率, 追溯, 伊斯兰债券, Secured

债券发行 | 借款人
借款人
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状态
提前偿还
总量
380.000.000 USD
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
阿拉伯联合酋长国
现行每股收益率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    380.000.000 USD
  • 最小申购数量
    100.000 USD
  • ISIN RegS
    XS2556254626
  • Common Code RegS
    255625462
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG01C16T6K0
  • 代码
    REITDU 11 12/12/25 REGS

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发行信息

简介
Emirates REIT (CEIC) PLC（前身为Emirates REIT (CEIC) Limited），是世界上最大的符合伊斯兰教法的房地产投资信托基金，是一家总部位于迪拜的房地产投资信托基金，成立的目的是主要投资于符合伊斯兰教法原则的收益性房地产。
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发行量
  • 发行量
    380.000.000 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 USD
  • 未偿还贷款本金
    *** USD
  • 整数倍
    *** USD
  • 票面价值
    10 USD

现金流参数

  • 浮动票面利率的类型
    Step-up/Step-down
  • 基准利率
    ***
  • 票面利率
    ***
  • 计息基准
    ***
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
    *** 年度
  • 支付货币
    ***
  • 到期日
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发行参与者
  • 组织机构
    ***
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    ***, ***

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代码

  • ISIN RegS
    XS2556254626
  • 债券 ID
    1385642
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    255625462
  • 通用代码 144A
    255625489
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • CFI 144A
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG01C16T6K0
  • FIGI 144A
    BBG01C16W243
  • 代码
    REITDU 11 12/12/25 REGS
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***
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  • Secured
  • Registered
  • 浮动利率
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  • 为合格投资者 (俄罗斯)
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  • 发行超主权债券
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