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Emirates REIT (CEIC), 11% 12dec2025, USD (FIGI RegS BBG01C16T6K0, XS2556254626)
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欧洲债券, 浮动利率, 追溯, 伊斯兰债券, Secured
状态
提前偿还
总量
380.000.000 USD
发行
提前赎回
应计利息
USD
没有数据
风险所在国
阿拉伯联合酋长国
现行每股收益率
-
价
收益率/久期
Emirates REIT (CEIC) XS2556254626 是一項以 USD 計價的 Secured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2025-12-12。 该债券的票息条款如下：Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 9.5%；向持有人支付票息的频率为每年2次。 該債券的最新狀態為 提前偿还，風險國家為 阿拉伯联合酋长国。 該債券的最新價格為 85% and 116%。 修正久期為 0,84，反映債券對市場利率變動的敏感度。 G-spread 為 643,08 個基點，反映債券相對於相關政府債券收益率曲線的利差。 在此页面，您可以跟踪来自5个来源（例如交易所和市场参与者）的报价，包括在有数据时的买价和卖价，并了解债券价格和收益率随时间的变化。 發行的主要參數包括最低交收金額 100.000 USD 及認購金額 380.000.000 USD，這些數據共同反映最初投入市場的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS2556254626, FIGI - BBG01C16T6K0, CFI - DAVNBR, Common Code - 255625462, Ticker - REITDU 11 12/12/25 REGS。.
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