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Emirates REIT (CEIC), 5.125% 12dec2022, USD (FIGI BBG00JF2VQ50, XS1720817540, WKN A19TP1)

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欧洲债券, 伊斯兰债券, Senior Unsecured

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状态
已偿还
总量
400.000.000 USD
发行
***
到期 (选择权)
2022-12-12 (-)
应计利息
风险所在国
阿拉伯联合酋长国
现行每股收益率
-
价
收益率/久期
Emirates REIT (CEIC) XS1720817540 是一項以 USD 計價的 Senior Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2022-12-12。 该债券的票息条款如下：5,13%；向持有人支付票息的频率为每年2次。 該債券獲 1 間評級機構評級。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 阿拉伯联合酋长国。 該債券的最新價格為 77% and 105%。 在此页面，您可以跟踪来自6个来源（例如交易所和市场参与者）的报价，包括在有数据时的买价和卖价，并了解债券价格和收益率随时间的变化。 發行的主要參數包括最低交收金額 200.000 USD 及認購金額 400.000.000 USD，這些數據共同反映最初投入市場的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS1720817540, FIGI - BBG00JF2VQ50, CFI - DBFNFR, Common Code - 172081754, Ticker - REITDU 5.125 12/12/22。.
  • 发行量
    400.000.000 USD
  • 最小申购数量
    200.000 USD
  • ISIN
    XS1720817540
  • Common Code
    172081754
  • CFI
    DBFNFR
  • FIGI
    BBG00JF2VQ50
  • 代码
    REITDU 5.125 12/12/22
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    2022-12-12

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    The proceeds of the issue of the Certificates will be applied by the Trustee in the following proportion: (i) not less than 55 per cent. to the Obligor as the Purchase Price for the purchase of the Initial Wakala Portfolio; and (ii) the remaining being not more than 45 per cent., for the purchase and subsequent sale of commodities to the Obligor pursuant to the Murabaha Agreement. The Obligor shall use the Purchase Price and the funds received from its on-sale of the commodities to prepay all or part of its existing indebtedness and the remainder for its general corporate purposes.
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  • 发行人的地方法律顾问
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  • 受托机构
    ***
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代码

  • ISIN
    XS1720817540
  • 债券 ID
    387497
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    172081754
  • CFI
    DBFNFR
  • FIGI
    BBG00JF2VQ50
  • WKN
    A19TP1
  • 代码
    REITDU 5.125 12/12/22
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
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