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俄罗斯, 7.5% 31mar2030, USD (FIGI RegS BBG000056Z49, SK-0-CM-128, RUS-30, XS0114288789, WKN 109370)
欧洲债券, Senior Unsecured
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发行量21.218.176.656 USD
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发行量945.307.770 USD
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美元等值37.812.310,8 USD
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最小申购数量1 USD
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ISIN RegSXS0114288789
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Common Code RegS011428878
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CFI RegSDBFTAR
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FIGI RegSBBG000056Z49
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SEDOLB2PHWH0
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代码RUSSIA 7.5 03/31/30 REGS
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发行信息
简介
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俄罗斯国内政府证券市场以联邦贷款债券（OFZ）为代表。OFZ通过财政部举办的拍卖或私人认购方式发行。拍卖时间表以及有关日期和计划发行量的信息每季度在财政部网站上公布。 俄罗斯联邦财政部确定了俄罗斯联邦国家债务政策的主要方向。自命名的文件在财政部网站上公布。 财政部发行以下类型的OFZ： OFZ-PD - 固定收益的联邦贷款债券。票面利率在发行前确定，并固定至到期。 OFZ-PK - 浮动票面利率的联邦贷款债券。票面利率与RUONIA利率挂钩。自2019年起，票面收益基于当前RUONIA利率的平均值计算，而不像之前的OFZ-PK发行那样基于已过期的票面周期，存在7个日历日的小幅技术性时间滞后。 OFZ-IN - 面值指数化的联邦贷款债券。面值指数化使用俄罗斯联邦的消费者价格指数，该指数由俄罗斯联邦国家统计局（Rosstat）每月公布。 OFZ-AD - 债务分期偿还的联邦贷款债券。这些债券的面值分期赎回。 OFZ-n - 面向民众的联邦贷款债券。只有俄罗斯联邦公民的个人可以通过代理银行如Sberbank、VTB、Promsvyazbank和Post Bank直接购买OFZ-n。OFZ-n不在证券交易所交易。 此前，财政部发行了以下类型的证券（目前仍在流通）： GSO - 政府储蓄债券。此类债券的利率设为恒定GSO-PPP（所有票面周期确定单一利率）或固定GSO-FPS（所有票面周期确定利率，但不相同）。GSO面向居民和大型机构投资者。最后一次发行发生在2012年10月。 财政部过去发行的其他类型政府债券的描述可在Cbonds网站的词汇表部分找到。 外部贷款的最大金额在俄罗斯联邦国家外部借款计划中确定，该计划作为俄罗斯联邦每个财政年度联邦预算的附件。俄罗斯联邦在爱尔兰、伦敦、柏林和卢森堡交易所发行以美元和欧元计价的欧元债券。发行以公开或封闭认购的形式进行，涉及发行代理（组织者）。潜在购买者包括个人和法人实体，俄罗斯联邦的居民和非居民。 |
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借款人跳转发行人的页面俄罗斯
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发行人 / 借款人全称俄罗斯
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部门主权国家
发行量
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发行量21.218.176.656 USD
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发行量945.307.770 USD
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未付面值金额37.812.311 USD
票面价值
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最小申购数量1 USD
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未偿还贷款本金0,04 USD
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整数倍1 USD
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票面价值1 USD
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名录
现金流参数
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票面利率
7.50% -
计息基准
30E/360 -
营业日调整规则
下一营业日 -
起息日
2000-03-31
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定期支付息票2 年度
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赎回价格100%
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到期日2030-03-31
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发行
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配售方式公开认购
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流通范围公开
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发行2000-02-11 - 2006-11-28
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初始发行金额18.336.205.144 USD
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初始发行价 (收益率)100% (5,99%)
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发行时的久期13,05 年份
发行参与者
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组织机构Bank of China, Bank of Montreal
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存管机构CDS Clearing, Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank
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发行参与机构JP Morgan, Citigroup
CBR金融从业者清单
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列入名单日期2011-07-18
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修正系数0,98
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6天内贴现率
(开始／分钟／最高)- / - / - -
7至14天贴现率
(开始／最低／最高)/ -
合同
- 交叉违约
- 付款限制
- 债务分层限制
- 债务限制
- 关联交易限制
- 其他
- 合并限制
- 商业活动限制
- 契约中止条款
- 子公司付款限制
- 子公司债务限制
- 子公司权利的指定 (受限制 / 不受限制)
- 投资限制
- 控制权变更
- 留置限制
- 评级触发
- 资产出售限制
- 返租资产出售限制
- 违约事件
- 金融契约
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集体行动
majority for passing an Extraordinary Resolution at any meeting on which two or more persons holding or representing at least 75 % of the aggregate principal amount of the outstanding Bonds are presented shall be at least 75 % of the votes cast
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一下指数包括了该债券
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附加信息
代码
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国家注册号SK-0-CM-128
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注册2000-08-25
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ISIN RegSXS0114288789
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债券 ID242
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ISIN 144A
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CUSIP RegS
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CUSIP 144A
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通用代码 RegS011428878
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通用代码 144A011528406
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CFI RegSDBFTAR
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CFI 144ADBFUFR
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交易系统内的发行简称RUS-30
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DCC RegSRF0000008264
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DCC 144ARF0000008265
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FIGI RegSBBG000056Z49
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FIGI 144ABBG00000L8W2
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WKN 码109370
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WKN 144A 码557628
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SEDOLB2PHWH0
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代码RUSSIA 7.5 03/31/30 REGS
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证券按俄罗斯中央银行的分类类型BON1
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债券分类
- 记帐式债券
- 息票债券
- Senior Unsecured
- Registered
- 摊提
- Callable
- CDO
- 可交换的
- 双货币债券
- 浮动利率
- 为合格投资者 (俄罗斯)
- 外债
- 绿色债券
- 担保的
- 通货膨胀相关本金
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- 通货膨胀挂钩息票
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- Non-complex financial instruments (MiFID)
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