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欧洲债券: Russia, 7.5% 31mar2030, USD
SK-0-CM-128, XS0114288789, RUS-30

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债券发行
发行人
  • M
    -
    ***
  • S&P
    -
    ***
  • F
    -
    ***
  • ACRA
     
    ***
状态
流通中
总量
2.262.986.662,76 USD
发行日期
2006-11-28
到期(选择权)
2030-03-31 (-)
风险所在国
俄罗斯
实时利率
7,50%
115,8688%
收益率/久期
-
活动日历 发行商新闻
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证券交易所和场外交易市场

发行信息

简介

俄罗斯国内国家债券市场以联邦公债券(OFZ)为代表。联邦公债券通过财政部的公开竞卖或非公开认购发行。竞卖时间表包括该日期和计划发行额在财政部网站以季度发布。

俄罗斯联邦财政部确定俄罗斯联邦国家债务政策的主要方向。同名的文件公布在财政部的网站上。

财政部发行如下的联邦公债券:
• OFZ-PD——固定收益的联邦公债券。票面利率在发行前确定,并保持固定至到期日。
• OFZ-PK——浮动票面利率的联邦公债券。利率的基准率是 RUONIA。2019年以来票面利率根据当前的 RUONIA 利率平均值计算,存在“技术”的7个日滞后时间。之前 OFZ-PK 票面利率是根据上个息票期限 RUONIA 利率平均值计算的。
• OFZ-IN——联邦公指数债券。面值指数基准是俄罗斯联邦消费物价指数,该指数在联邦国家统计局(Rosstat)网站按月度发布。
• OFZ-AD——联邦公分期还本债券。该债券是不同到期日分期偿还本金的债券。
• OFZ-n——为民众提供的联邦公债券。只俄罗斯联邦公民能直接通过代理银行(Sberbank、VTB、Promsvyazbank 和 Pochta Bank)购买OFZ-n。OFZ-n不在证券交易所交易。

此前,财政部发行了以下类型的债券(目前在流通中):
• GSO——政府储蓄债券。此类债券的利率为不变利率——GSO-PPP(所有息票期确定单一利率)或固定利率——GSO-FPS(所有息票利率已确定,但不相同)。GSO向居民、大型机构投资者发行。最后一次于2012年10月发行。

财政部之前发行的其他类型债券请参阅Cbonds网站的“词汇”部分。

外部贷款的最高金额每个财政年度由俄罗斯联邦联邦预算附录中的俄罗斯联邦国家对外借款计划确定。俄罗斯联邦在爱尔兰、伦敦、柏林和卢森堡交易所发行以美元和欧元计价的欧洲债券。发行以公开或非公开认购形式跟发行经理(发行参与机构)进行。潜在购买者是自然人或法人、俄罗斯联邦居民和非居民。

  • 借款人
    跳转发行人的页面
    Russia
  • 发行人全称
    Ministry of Finance of the Russian Federation
  • 部门
    主权国家
交易额
  • 规模
    21.218.176.656 USD
  • 发行量
    8.874.457.501 USD
  • 未付面值金额
    2.262.986.663 USD
票面价值
  • 最低结算金额
    1 USD
  • 未偿还贷款本金
    0,255 USD
  • 面值 整倍数
    1 USD
  • 票面价值
    1 USD

现金流参数

  • 票面利率
    7.50%
  • 计息基准
    30E/360
  • 营业日调整规则
    下一营业日
  • 起息日
    2000-03-31
  • 定期支付息票
    2 年度
  • 赎回价格
    100%
  • 到期日
    2030-03-31

现金流

国际债券的计算是基于最低交易手数进行的

提前赎回条款

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发行日期

  • 配售方式
    公开认购
  • 流通范围
    公开
  • 发行日发行人信用评级 (M/S&P/F)
    *** / - / ***
  • 配售
    2000-08-25 - 2006-11-28
  • 初始发行金额
    18.336.205.144 USD
  • 初始发行价(收益率)
    100% (5,99%)
  • 结算期限
    11,38 年份
  • 名录
    Moscow Exchange, XS0114288789 (First level, 21.12.2004), Luxembourg S.E.
参与者
  • 发行参与机构
    ***, ***

CBR金融从业者清单

  • 列入名单日期
    2011-07-18
  • 修正系数
    ***
  • 6天内贴现率(开始/分钟/最高)
    *** / *** / ***
  • 7至14天贴现率(开始/分钟/最高)
    *** / *** / ***
  • 6天内贴现率(开始/分钟/最高)
    *** / *** / ***
  • 7至14天贴现率(开始/分钟/最高)
    *** / *** / ***
  • 15至90天贴现率(开始/分钟/最高)
    *** / *** / ***
  • 91至180天贴现率(开始/分钟/最高)
    *** / *** / ***
  • 180至365天贴现率(开始/分钟/最高)
    *** / *** / ***

附加信息

The Bonds will be direct, unconditional and unsecured obligations of the Russian Federation and will be fungible in all respects with Bonds previously issued in connection with the Russian Federation’s March 2004 IBEC/IIB restructuring, the Russian Federation’s December 2002 FTO Debt restructuring and the Russian Federation’s August 2000 London Club restructuring.

$977m placed in the secondary marked from client's (Moscow government) portfolio. Secondary placement arranged by Troika Dialog and VTB Capital.
Indexation: 2,25-7,5%
Minimum settlement amount is $1000 on Moscow Stock Exchange..

最近一次的发行

代码

  • 国家注册号
    SK-0-CM-128
  • 注册
    2000-08-25
  • ISIN RegS
    XS0114288789
  • ISIN 144A
    US78307ACZ49
  • CUSIP RegS
    X74344DM5
  • CUSIP 144A
    78307ACZ4
  • 通用代码 RegS
    011428878
  • 通用代码 144A
    011528406
  • CFI RegS
    DBFUAR
  • CFI 144A
    DBFUFR
  • 交易系统内的发行简称
    RUS-30
  • DCC RegS
    RF0000008264
  • DCC 144A
    RF0000008265
  • FIGI RegS
    BBG000056Z49
  • FIGI 144A
    BBG00000L8W2
  • WKN 码
    109370
  • WKN 144A 码
    557628
  • SEDOL
    BYQGDV1
  • 股票行情
    RUSSIA 7.5 03/31/30 REGS
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    BON1

评级

发行评级
发行人评级

债券分类

  • 记帐式债券
  • 息票债券
  • Registered
  • 摊提
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者
  • 外债
  • 绿色债券
  • 指数
  • 发行超主权债券
  • 抵押
  • 永续债券
  • 实物支付债券
  • 非流通证券
  • 赎回关联与
  • 重组
  • 零售债券
  • 担保
  • 证券
  • 结构性产品
  • 次级
  • 伊斯兰债券
  • 追溯

机构持有者