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俄罗斯, 5.25% 23jun2047, USD (FIGI RegS BBG00H0HV5C5, 12840079V, RUS-47, RU000A0JXU14, WKN A19KJA)
欧洲债券, Senior Unsecured
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发行量7.000.000.000 USD
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发行量7.000.000.000 USD
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美元等值7.000.000.000 USD
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最小申购数量200.000 USD
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ISIN RegSRU000A0JXU14
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CFI RegSDBFXFR
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FIGI RegSBBG00H0HV5C5
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SEDOLBD57MZ5
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代码RUSSIA 5.25 06/23/47 REGS
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发行信息
简介
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俄罗斯国内政府证券市场以联邦贷款债券（OFZ）为代表。OFZ通过财政部举办的拍卖或私人认购方式发行。拍卖时间表以及有关日期和计划发行量的信息每季度在财政部网站上公布。 俄罗斯联邦财政部确定了俄罗斯联邦国家债务政策的主要方向。自命名的文件在财政部网站上公布。 财政部发行以下类型的OFZ： OFZ-PD - 固定收益的联邦贷款债券。票面利率在发行前确定，并固定至到期。 OFZ-PK - 浮动票面利率的联邦贷款债券。票面利率与RUONIA利率挂钩。自2019年起，票面收益基于当前RUONIA利率的平均值计算，而不像之前的OFZ-PK发行那样基于已过期的票面周期，存在7个日历日的小幅技术性时间滞后。 OFZ-IN - 面值指数化的联邦贷款债券。面值指数化使用俄罗斯联邦的消费者价格指数，该指数由俄罗斯联邦国家统计局（Rosstat）每月公布。 OFZ-AD - 债务分期偿还的联邦贷款债券。这些债券的面值分期赎回。 OFZ-n - 面向民众的联邦贷款债券。只有俄罗斯联邦公民的个人可以通过代理银行如Sberbank、VTB、Promsvyazbank和Post Bank直接购买OFZ-n。OFZ-n不在证券交易所交易。 此前，财政部发行了以下类型的证券（目前仍在流通）： GSO - 政府储蓄债券。此类债券的利率设为恒定GSO-PPP（所有票面周期确定单一利率）或固定GSO-FPS（所有票面周期确定利率，但不相同）。GSO面向居民和大型机构投资者。最后一次发行发生在2012年10月。 财政部过去发行的其他类型政府债券的描述可在Cbonds网站的词汇表部分找到。 外部贷款的最大金额在俄罗斯联邦国家外部借款计划中确定，该计划作为俄罗斯联邦每个财政年度联邦预算的附件。俄罗斯联邦在爱尔兰、伦敦、柏林和卢森堡交易所发行以美元和欧元计价的欧元债券。发行以公开或封闭认购的形式进行，涉及发行代理（组织者）。潜在购买者包括个人和法人实体，俄罗斯联邦的居民和非居民。 |
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借款人跳转发行人的页面俄罗斯
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发行人 / 借款人全称俄罗斯
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部门主权国家
发行量
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发行量7.000.000.000 USD
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发行量7.000.000.000 USD
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未付面值金额7.000.000.000 USD
票面价值
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最小申购数量200.000 USD
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未偿还贷款本金
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整数倍
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票面价值200.000 USD
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名录
现金流参数
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基准利率
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票面利率
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计息基准
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初始发行金额
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初始发行价 (收益率)(
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替代目的General Budgetary Purposes
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发行The aggregate proceeds of the issue of the Bonds (net of commissions but excluding accrued interest and before deduction of expenses) are expected to amount to approximately U.S.$2,998,500,000. The net proceeds of the issue will be credited to the U.S. dollar account of the Federal Treasury (Treasury of Russia) in the Bank of Russia, which is used to cover U.S. dollar expenses (such as interest and principal due on foreign debt). Any proceeds not retained in the Federal Treasury Account would be sold to the Bank of Russia, where they would become part of the Bank of Russias foreign exchange reserves. The net proceeds will not be directed to any activity that would be prohibited for a U.S. or EU person or entity under sanctions laws, directives or regulations applicable to them. Total commissions and expenses payable by the Russian Federation in connection with the issue of the Bonds are expected to be approximately U.S.$1,500,000.
发行参与者
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组织机构
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存管机构
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发行人的国际法律顾问
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组织机构的国际法律顾问
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转换和共享
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转换条款
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交换于
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交换到
CBR金融从业者清单
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列入名单日期2017-06-01
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修正系数
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6天内贴现率
(开始／分钟／最高)*** /*** /*** -
7至14天贴现率
(开始／最低／最高)*** /*** /*** -
21至371天贴现率
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6天内贴现率
(开始／分钟／最高)*** /*** /*** -
7至14天贴现率
(开始／最低／最高)*** /*** /*** -
15至90天贴现率
(开始／最低／最高)*** /*** /*** -
91至180天贴现率
(开始／最低／最高)*** /*** /*** -
180至365天贴现率
(开始／最低／最高)*** /*** /***
合同
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交叉违约
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付款限制
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债务分层限制
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债务限制
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关联交易限制
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其他
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合并限制
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商业活动限制
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契约中止条款
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子公司付款限制
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子公司债务限制
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子公司权利的指定 (受限制 / 不受限制)
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投资限制
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控制权变更
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留置限制
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评级触发
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资产出售限制
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返租资产出售限制
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违约事件
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金融契约
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集体行动
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请求认证
需要 访问
一下指数包括了该债券
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代码
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国家注册号12840079V
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ISIN RegSRU000A0JXU14
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债券 ID322595
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ISIN 144A
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CUSIP RegS
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CUSIP 144A
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CFI RegSDBFXFR
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CFI 144ADBFXFR
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交易系统内的发行简称RUS-47
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FIGI RegSBBG00H0HV5C5
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FIGI 144ABBG00H0HVLB1
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WKN 码A19KJA
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WKN 144A 码A19KJF
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SEDOLBD57MZ5
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代码RUSSIA 5.25 06/23/47 REGS
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证券按俄罗斯中央银行的分类类型
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- Senior Unsecured
- Registered
- 摊提
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