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APRT - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (USD) (US00888H1095)

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(%)
US00888H1095
APRT ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Allianz Investment Management
提供商
45,75 USD
每股资产净值 | 2026-06-03
2020-05-28
成立日期
1 每年的次数
股息的支付
CEOJLS
CFI
APRT
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Large Cap
部门
USA
地区分布
S&P 500 Price Return Index
基准
0.74 %
总成本比率
48,04 百万 USD
基金资产总量 | 2026-06-03
48,04 百万 USD
股票类资产 | 2026-06-03
否
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APRT profile

The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Allianz Investment Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 28.05.2020 with unique ISIN - US00888H1095. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is APRT. The total expense ratio is 0.74%. The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

结构 APRT 在 2026-06-04

下载结构至 Excel 文档
证券 值
SPY 03/31/2027 4.81 C 106,79%
SPY 03/31/2027 650.27 P 2,47%
Cash&Other -0,04%
SPY 03/31/2027 585.31 P -1,47%
SPY 03/31/2027 762.78 C -7,75%
显示所有 隐藏
Other - %

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    资产净值
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    总成本比率
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