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XS5E - Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C - EUR Hedged (EUR) (Acc) (LU2196472984)

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(%)
LU2196472984
XS5E ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Deutsche Asset & Wealth Management
提供商
11,2 EUR
每股资产净值 | 2026-08-24
2021-09-22
成立日期
否
股息的支付
CECGMX
CFI
XS5E
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Large Cap
部门
USA
地区分布
S&P 500® (EUR Hedged)
基准
0.2 %
总成本比率
9.569,6 百万 USD
基金资产总量 | 2026-08-24
306,87 百万 EUR
股票类资产 | 2026-08-24
是
UCITS

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收益率 在 2026-09-15, XETRA

  • YTD
    9,76 %
  • 1M
    -2,56 %
  • 3M
    0,14 %
  • 6M
    13,21 %
  • 1Y
    13,15 %
  • 3Y
    65,19 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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XS5E profile

The Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C - EUR Hedged (EUR) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 22.09.2021 with unique ISIN - LU2196472984. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XS5E. The total expense ratio is 0.2%. The Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C - EUR Hedged (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 XS5E 在 2026-09-14

下载结构至 Excel 文档
证券 值
Microsoft Corp 6,25%
Apple Inc 4,82%
Amazon.com Inc 3,9%
Tesla Inc 3,12%
Micron Technology Inc 1,94%
KLA Corp 1,76%
Advanced Micro Devices Inc 1,73%
Alphabet Inc 1,72%
Seagate Technology Holdings PLC 1,71%
Palo Alto Networks Inc 1,46%
Wells Fargo & Co 1,46%
Mastercard Inc 1,37%
Linde PLC 1,34%
Marvell Technology Inc 1,32%
Roche Holding AG 1,25%
SoftBank Group Corp 1,2%
Walmart Inc 1,17%
Kioxia Holdings Corporation 1,09%
Infineon Technologies AG 0,96%
Deutsche Telekom AG 0,93%
Berkshire Hathaway Inc 0,93%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0,91%
Tokyo Electron Ltd 0,89%
Intel Corp 0,88%
RWE AG 0,86%
UnitedHealth Group Inc 0,84%
Chubb Ltd 0,83%
T-Mobile US Inc 0,83%
Mizuho Financial Group Inc 0,82%
Vertiv Holdings Co 0,77%
Nordex SE 0,76%
PepsiCo Inc 0,75%
Palantir Technologies Inc 0,72%
Abbott Laboratories 0,7%
Vera Therapeutics Inc 0,7%
Advantest Corp 0,7%
Roblox Corp 0,68%
Cisco Systems Inc 0,68%
Sony Group Corp 0,61%
CoreWeave, Inc. 0,61%
Sandisk Corp 0,6%
Procter & Gamble Co 0,59%
Tokio Marine Holdings Inc 0,59%
Charles Schwab Corp 0,58%
EMCOR Group Inc 0,52%
SoftBank Corp 0,51%
Oracle Corp 0,51%
ServiceNow Inc 0,5%
AbbVie Inc 0,5%
Constellation Energy Corp 0,5%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0,5%
Lockheed Martin Corp 0,49%
Fujitsu Ltd 0,48%
Toyota Motor Corp 0,47%
US Bancorp 0,47%
Spotify Technology SA 0,46%
General Dynamics Corp 0,46%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 0,46%
Netflix Inc 0,45%
Adobe Inc 0,45%
Fujikura Ltd 0,45%
Caterpillar Inc 0,45%
CBRE Group Inc 0,44%
Synopsys Inc 0,44%
Mitsubishi Electric Corp 0,44%
AT&T Inc 0,44%
Nucor Corp 0,43%
Boston Scientific Corp 0,43%
Swiss Life Holding AG 0,42%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0,42%
Panasonic Holdings Corp 0,41%
Bristol-Myers Squibb Co 0,39%
Trane Technologies PLC 0,39%
FedEx Corp 0,39%
Kinder Morgan Inc 0,39%
Entegris Inc 0,38%
Credicorp Ltd 0,38%
Mitsui & Co Ltd 0,38%
Nestle SA 0,38%
Corning Inc 0,37%
Bank of New York Mellon Corp 0,37%
Costco Wholesale Corp 0,37%
PG&E Corp 0,37%
CEVA Inc 0,36%
Medtronic PLC 0,35%
TJX Companies Inc 0,35%
Amylyx Pharmaceuticals Inc 0,35%
Inficon Holding AG 0,35%
Philip Morris International Inc 0,34%
Air Products and Chemicals Inc 0,34%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,34%
Revolution Medicines Inc 0,33%
Voya Financial Inc 0,33%
EDP SA 0,32%
Fanuc Corp 0,32%
Western Digital Corp 0,31%
BP PLC 0,31%
Verizon Communications Inc 0,31%
Blackstone Inc 0,3%
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc 0,28%
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