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XS5E - Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C - EUR Hedged (EUR) (Acc) (LU2196472984)

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(%)
LU2196472984
XS5E ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Deutsche Asset & Wealth Management
提供商
11,41 EUR
每股资产净值 | 2026-10-12
2021-09-22
成立日期
否
股息的支付
CECGMX
CFI
XS5E
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Large Cap
部门
USA
地区分布
S&P 500® (EUR Hedged)
基准
0.2 %
总成本比率
9.094,21 百万 USD
基金资产总量 | 2026-10-12
313,47 百万 EUR
股票类资产 | 2026-10-12
是
UCITS
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收益率 在 2026-09-29, XETRA

  • YTD
    10,96 %
  • 1M
    -1,22 %
  • 3M
    3,49 %
  • 6M
    18,23 %
  • 1Y
    13,69 %
  • 3Y
    73,04 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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XS5E profile

The Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C - EUR Hedged (EUR) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 22.09.2021 with unique ISIN - LU2196472984. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XS5E. The total expense ratio is 0.2%. The Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C - EUR Hedged (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 XS5E 在 2026-10-09

下载结构至 Excel 文档
证券 值
TESLA INC 5,08%
MICROSOFT CORP 4,84%
NVIDIA CORP 4,84%
AMAZON.COM INC 4,77%
APPLE INC 4,08%
ADVANCED MICRO DEVICES 2,34%
ALPHABET INC CL C 2,23%
KLA CORP 2,15%
BROADCOM INC 1,85%
NORDEA BANK ABP 1,65%
PALO ALTO NETWORKS INC 1,62%
ALPHABET INC CL A 1,61%
LAM RESEARCH CORP 1,49%
LINDE PLC 1,45%
WALMART INC 1,45%
WELLS FARGO + CO 1,34%
COCA COLA CO/THE 1,33%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 1,33%
META PLATFORMS INC CLASS A 1,3%
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,28%
ROCHE HOLDING AG 1,27%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 1,06%
CHUBB LTD 1,01%
NOVARTIS AG REG 0,98%
INTEL CORP 0,95%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC A 0,91%
BP PLC 0,89%
RWE AG 0,88%
AMPHENOL CORP CL A 0,85%
DEUTSCHE TELEKOM AG REG 0,8%
SALESFORCE INC 0,77%
ING GROEP NV 0,76%
TEXAS INSTRUMENTS INC 0,74%
PEPSICO INC 0,72%
TRANE TECHNOLOGIES PLC 0,72%
PROCTER + GAMBLE CO/THE 0,64%
SYNOPSYS INC 0,61%
EMERSON ELECTRIC CO 0,6%
LUMENTUM HOLDINGS INC 0,59%
ROBLOX CORP CLASS A 0,58%
SAMPO OYJ A SHS 0,54%
TERADYNE INC 0,53%
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H 0,51%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 0,5%
LOCKHEED MARTIN CORP 0,5%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 0,48%
SCHWAB (CHARLES) CORP 0,47%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES R 0,46%
ARISTA NETWORKS INC 0,46%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA 0,46%
NORDEX SE 0,46%
CEVA INC 0,45%
NUCOR CORP 0,45%
INFICON HOLDING AG REG 0,44%
DANAHER CORP 0,43%
CBRE GROUP INC A 0,43%
CORNING INC 0,42%
BOSTON SCIENTIFIC CORP 0,42%
SWISS LIFE HOLDING AG REG 0,42%
KINDER MORGAN INC 0,42%
NETFLIX INC 0,41%
VERTIV HOLDINGS CO A 0,4%
COSTCO WHOLESALE CORP 0,39%
T MOBILE US INC 0,36%
SIMON PROPERTY GROUP INC 0,36%
CARDINAL HEALTH INC 0,36%
KONINKLIJKE KPN NV 0,36%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 0,34%
DEERE + CO 0,34%
SEMPRA 0,33%
US BANCORP 0,33%
AUTOMATIC DATA PROCESSING 0,32%
CREDICORP LTD 0,32%
NESTLE SA REG 0,32%
REVOLUTION MEDICINES INC 0,31%
WESTERN DIGITAL CORP 0,3%
CRH PLC 0,3%
BIO TECHNE CORP 0,3%
RTX CORP 0,29%
NRG ENERGY INC 0,29%
SHELL PLC 0,29%
FIFTH THIRD BANCORP 0,29%
AMGEN INC 0,28%
BLACKSTONE INC 0,27%
CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HO 0,27%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC A 0,26%
BLACKROCK INC 0,25%
MSCI INC 0,25%
THE CIGNA GROUP 0,24%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 0,24%
CADENCE DESIGN SYS INC 0,24%
CIE FINANCIERE RICHEMO A REG 0,23%
AIR PRODUCTS + CHEMICALS INC 0,23%
3M CO 0,23%
VERA THERAPEUTICS INC 0,23%
BRISTOL MYERS SQUIBB CO 0,23%
ATMOS ENERGY CORP 0,23%
ILLINOIS TOOL WORKS 0,23%
LANXESS AG 0,22%
NXP SEMICONDUCTORS NV 0,22%
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