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Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C - EUR Hedged (EUR) (Acc) (XS5E, LU2196472984)
结构
收入支付 (LU2196472984)
结构
收入支付 (LU2196472984)
结构
收入支付 (LU2196472984)
(
%)
7,57 EUR
每股资产净值
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Equity
投资项目
Large Cap
部门
USA
地区分布
2021-09-22
成立日期
9.131,45 百万 USD
基金资产总量
0.2 %
总成本比率
S&P 500® (EUR Hedged)
基准
Deutsche Asset & Wealth Management
提供商
32,55 百万 EUR
股票类资产
否
股息的支付
-
复制方法
-
最低进入门槛
-
拆分
LU2196472984
ISIN
XS5E
代码
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|
收益率
在 2024-04-26
YTD
5,48 %
1M
-4,21 %
3M
2,22 %
6M
18,58 %
1Y
21,23 %
3Y
-
5Y
-
10Y
-
按交换价格计算,包括收入支付
价格动态的变化
结构 在 2024-04-25
证券
值
MICROSOFT-T ORD
7,35%
AMAZON.COM INC ORD
6,9%
APPLE ORD
5,1%
NVIDIA ORD
3,86%
ALPHABET INC-CL A ORD
3,43%
ALPHABET INC-CL C ORD
2,78%
META PLATFORMS ORD A
2,55%
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD
2,17%
NOVO-NORDISK ORD
1,79%
MASTERCARD ORD
1,79%
MCDONALD'S ORD
1,76%
QUALCOMM ORD
1,72%
LILLY ORD
1,65%
SERVICENOW ORD
1,6%
BROADCOM LIMITED ORD
1,52%
JOHNSON&JOHNSON ORD
1,34%
PROCTERGAMBLE ORD
1,19%
INTUITIVE SURGICAL ORD
1,07%
WALT DISNEY ORD
1,04%
PANDORA ORD
0,9379%
HOME DEPOT ORD
0,9083%
S&P GLOBAL INC ORD
0,9057%
PFIZER INC
0,8527%
MONSTER BEVERAGE ORD
0,8286%
PAYPAL HOLDINGS ORD SHS WHEN ISSUED
0,7981%
GILEAD SCIENCES INC
0,7475%
BOEING U ORD
0,7057%
DOORDASH ORD SHS CLASS A
0,698%
ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES INC ORD
0,6829%
AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD
0,6608%
CADENCE DESIGN SYSTEMS ORD
0,6254%
BIOMARIN PHARMACEUTICAL ORD
0,6157%
MERCK & CO INC ORD
0,574%
NORTHROP GRUMMAN ORD
0,5725%
PROSUS NV ORD
0,5339%
ROCHE ORD
0,5052%
ARCHER DANIELS ORD
0,4817%
APPLIED MATERIAL ORD
0,4713%
TEXAS INSTRUMENTS ORD
0,4677%
TOKYO ELECTRON ORD
0,4638%
MOTOROLA SOLUTIONS ORD
0,4616%
ORACLE SYS ORD
0,4523%
SPRINKLR ORD SHS CLASS A
0,4355%
UNITEDHEALTH GRP ORD
0,4251%
THERMO FISHER SCIENTIFIC ORD
0,4233%
CHENIERE ENERGY ORD
0,4162%
SEMPRA
0,4129%
SYDBANK ORD
0,3908%
SABRA HEALTH CARE REIT
0,3813%
LAM RESEARCH ORD
0,3755%
TRAVELERS COS INC/THE ORD
0,3728%
RLJ LODGING REIT
0,3684%
XCEL ENERGY ORD
0,365%
CATALENT INC
0,3625%
ZURICH INSURANCE GROUP AG
0,3526%
INVESTOR ORD
0,3497%
VICTORIA'S SECRET & CO
0,3445%
APOLLO GLOBAL MGMT INC ORD
0,3422%
CONSTELLATION ENERGY CORP ORD
0,3418%
MOODYS ORD
0,3404%
VENTAS REIT
0,3317%
GENERAL DYNAMICS ORD
0,3183%
ARGENX NV ADR
0,3161%
ASR NEDERLAND NV
0,3122%
BOOKING HOLDINGS ORD
0,3103%
KKR CO
0,3103%
O'REILLY AUTOMOTIVE ORD
0,3042%
KNIFE RIVER CORP ORD
0,2907%
ZOETIS INC
0,2903%
JPMORGAN CHASE ORD
0,2882%
CISCO-T ORD
0,2851%
MURPHY OIL ORD
0,2849%
LIBERTY BROADBAND CORP C
0,2828%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP ORD
0,2723%
VOLVO CL B ORD
0,2706%
WILLIAMS ORD
0,2674%
PATTERSON UTI ORD
0,2645%
VERA THERAPEUTICS CL A ORD
0,2607%
KEYENCE ORD
0,259%
INTERNATIONAL PAPER
0,2528%
BANK LEUMI LE ISRAEL ORD
0,2467%
FRESHWORKS ORD SHS CLASS A
0,246%
GENMAB ORD
0,2458%
BANK HAPOALIM ORD
0,2379%
ALLSTATE ORD
0,2349%
3M
0,2348%
BRAZE ORD SHS CLASS A
0,2323%
INTEL-T ORD
0,2317%
VAR ENERGI ASA
0,231%
BUILDERS FIRSTSOURCE ORD
0,2305%
ON SEMICONDUCTOR ORD
0,22%
VESTAS WIND SYSTEMS ORD
0,2194%
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD
0,2176%
OLD DOMINION ORD
0,2142%
JANUS INTERNATIONAL GROUP INC ORD
0,2127%
CROWN CASTLE INTERNATIONAL ORD
0,2109%
HASHICORP INC
0,2077%
FORTIVE CORP ORD
0,2072%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC ORD
0,2036%
TRANSDIGM GROUP ORD
0,203%
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