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XS5G - Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C - GBP Hedged (GBP) (Acc) (LU2196473016)

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(%)
LU2196473016
XS5G ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Deutsche Asset & Wealth Management
提供商
14,22 GBP
每股资产净值 | 2026-10-29
2021-09-22
成立日期
否
股息的支付
CECGMX
CFI
XS5G
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Large Cap
部门
USA
地区分布
S&P 500 Index
基准
0.2 %
总成本比率
8.534,14 百万 USD
基金资产总量 | 2026-10-29
1,75 百万 GBP
股票类资产 | 2026-10-29
是
UCITS
Luxembourg
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收益率 在 2026-10-30, London S.E.

  • YTD
    11,27 %
  • 1M
    -1,46 %
  • 3M
    3,27 %
  • 6M
    6,39 %
  • 1Y
    10,96 %
  • 3Y
    86,59 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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XS5G 概况

The Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C - GBP Hedged (GBP) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 22.09.2021 with unique ISIN - LU2196473016. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is XS5G. The total expense ratio is 0.2%. The Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C - GBP Hedged (GBP) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 XS5G 在 2026-10-28

下载结构至 Excel 文档
证券 值
NVIDIA 5,17%
AMAZON COM INC 4,76%
MICRON TECHNOLOGY 4,53%
TESLA INC 3,23%
MICROSOFT 3,06%
ADVANCED MICRO DEVICES 3,05%
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A 2,39%
WALMART 2,08%
PALO ALTO NETWORKS 2,04%
ALPHABET CLASS C 2%
BROADCOM INC 1,85%
APPLE 1,66%
ALPHABET CLASS A 1,53%
KLA 1,49%
ROCHE PS PAR AG 1,46%
NORDEA BANK 1,38%
UNITEDHEALTH GROUP 1,25%
LINDE PLC 1,24%
LAM RESEARCH 1,22%
GENERAL DYNAMICS CORP 1,19%
META PLATFORMS CLASS A 1,15%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC 1%
INTEL CORPORATION CORP 0,95%
RWE AG 0,9%
CHUBB 0,88%
BOEING 0,86%
DEUTSCHE TELEKOM N AG 0,83%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 0,83%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 0,82%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,82%
CARDINAL HEALTH 0,81%
AMPHENOL CORP CLASS A 0,81%
BP PLC 0,81%
COCA-COLA 0,8%
DANAHER 0,72%
NETFLIX 0,69%
SALESFORCE 0,67%
ROBLOX CLASS A 0,66%
NEWMONT 0,6%
SYNOPSYS 0,59%
CISCO SYSTEMS INC 0,57%
PEPSICO 0,57%
LUMENTUM HOLDINGS 0,54%
SAMPO CLASS A 0,52%
EQUINIX REIT 0,52%
PG&E CORP 0,51%
3M 0,5%
ACCENTURE PLC CLASS A 0,48%
SPOTIFY TECHNOLOGY 0,48%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA 0,47%
SWISS LIFE HOLDING AG 0,47%
ROSS STORES INC 0,46%
NORDEX 0,45%
NUCOR 0,45%
CEVA 0,44%
BOSTON SCIENTIFIC 0,43%
INFICON HOLDING AG 0,43%
RANGE RESOURCES 0,43%
ARISTA NETWORKS 0,42%
CBRE GROUP CLASS A 0,42%
TERADYNE 0,41%
VERTIV HOLDINGS CLASS A 0,41%
GILEAD SCIENCES 0,4%
ECOLAB 0,4%
CATERPILLAR INC 0,4%
AUTOZONE 0,4%
SIMON PROPERTY GROUP INC 0,38%
GE VERNOVA 0,38%
T MOBILE US INC 0,37%
CHARLES SCHWAB 0,36%
VISTRA 0,36%
NESTLE SA 0,36%
DEERE 0,36%
SEMPRA 0,36%
LOCKHEED MARTIN 0,36%
NORTHROP GRUMMAN CORP 0,35%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 0,35%
Procore Technologies Inc 0,34%
US BANCORP 0,34%
CRH PUBLIC LIMITED PLC 0,33%
RTX 0,32%
REVOLUTION MEDICINES 0,32%
AMGEN INC 0,32%
CREDICORP LTD 0,31%
WESTERN DIGITAL CORP 0,31%
BIO TECHNE 0,3%
CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HOLDINGS 0,3%
FIFTH THIRD BANCORP 0,3%
MONDELEZ INTERNATIONAL CLASS A 0,28%
TRANE TECHNOLOGIES PLC 0,28%
BLACKROCK 0,28%
MSCI 0,27%
ILLINOIS TOOL INC 0,26%
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 0,26%
MCKESSON CORP 0,26%
ROYAL CARIBBEAN GROUP 0,26%
CIGNA 0,26%
NXP SEMICONDUCTORS NV 0,25%
ATMOS ENERGY 0,25%
VERA THERAPEUTICS CLASS A 0,24%
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