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AW1T - UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU0950669845)

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(%)
LU0950669845
AW1T ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
UBS Global Asset Management
提供商
23,17 EUR
每股资产净值 | 2026-11-02
2022-08-18
成立日期
否
股息的支付
CECGMS
CFI
AW1T
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Value Shares
部门
Europe
地区分布
MSCI EMU Value Total Return Net Index
基准
0.25 %
总成本比率
Physical
复制方法
433,25 百万 EUR
基金资产总量 | 2026-11-02
97,51 百万 EUR
股票类资产 | 2026-11-02
是
UCITS
Luxembourg
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收益率 在 2026-11-03, XETRA

  • YTD
    11,55 %
  • 1M
    1,65 %
  • 3M
    -4,24 %
  • 6M
    6,71 %
  • 1Y
    19,71 %
  • 3Y
    80,83 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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AW1T 概况

The UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.08.2022 with unique ISIN - LU0950669845. Main exchange is XETRA and ticker symbol is AW1T. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 AW1T 在 2026-10-30

下载结构至 Excel 文档
证券 值
ALLIANZ SE-REG 4,97%
TOTALENERGIES SE 4,94%
IBERDROLA SA 4,1%
SIEMENS AG-REG 3,72%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 3,5%
UNICREDIT SPA 2,96%
BANCO SANTANDER SA 2,8%
SANOFI 2,6%
BNP PARIBAS 2,53%
INTESA SANPAOLO 2,48%
ING GROEP NV 2,42%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 2,15%
ENEL SPA 2,12%
AXA SA 1,99%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 1,86%
DHL AG 1,61%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 1,54%
BAYER AG-REG 1,48%
NORDEA BANK ABP 1,43%
BASF SE 1,39%
E.ON SE 1,27%
ENGIE 1,24%
DANONE 1,24%
AIR LIQUIDE SA 1,17%
CAIXABANK SA 1,16%
SOCIETE GENERALE SA 1,15%
L'OREAL 1,09%
REPSOL SA 1,01%
GENERALI 0,92%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 0,9%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 0,86%
DAIMLER AG ORD NPV(REGD) 0,82%
ORANGE 0,8%
KBC GROUP NV 0,78%
NOKIA OYJ 0,75%
ENI SPA 0,73%
ABN AMRO BANK NV-CVA 0,73%
PUBLICIS GROUPE 0,68%
ARCELORMITTAL 0,68%
AIB GROUP PLC 0,68%
SAMPO OYJ-A SHS 0,68%
AERCAP HOLDINGS NV 0,66%
HEINEKEN NV 0,64%
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA 0,61%
NN GROUP NV 0,61%
FRESENIUS SE & CO KGAA 0,6%
MICHELIN (CGDE) 0,59%
CAPGEMINI SE 0,58%
MERCK KGAA 0,58%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 0,56%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 0,56%
POSTE ITALIANE SPA 0,55%
BPER BANCA SPA 0,55%
NEBIUS GROUP NV 0,54%
DSM-FIRMENICH AG 0,52%
HANNOVER RUECK SE 0,52%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 0,52%
ERSTE GROUP BANK AG 0,5%
BANCO DE SABADELL SA 0,48%
KERRY GROUP PLC-A 0,46%
SIEMENS HEALTHINEERS AG 0,43%
VOLKSWAGEN AG-PREF 0,43%
EDP SA 0,42%
ENDESA SA 0,41%
CREDIT AGRICOLE SA 0,41%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 0,4%
BANCO BPM SPA 0,4%
PERNOD RICARD SA 0,39%
TELEFONICA SA 0,37%
SNAM SPA 0,37%
NATURGY ENERGY GROUP SA 0,36%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 0,36%
ASR NEDERLAND NV 0,35%
VONOVIA SE 0,35%
UPM-KYMMENE OYJ 0,34%
OMV AG 0,33%
AGEAS 0,33%
KONINKLIJKE KPN NV 0,32%
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 0,32%
FORTUM OYJ 0,31%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 0,29%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 0,28%
AKZO NOBEL N.V. 0,27%
HEINEKEN HOLDING NV 0,27%
BOUYGUES SA 0,27%
AEGON LTD 0,27%
KONE OYJ-B 0,26%
BANKINTER SA 0,26%
DASSAULT SYSTEMES SE 0,25%
STELLANTIS NV 0,25%
KERING 0,24%
KLEPIERRE 0,23%
REXEL SA 0,23%
CARREFOUR SA 0,23%
TALANX AG 0,23%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA 0,22%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 0,22%
BRENNTAG SE 0,22%
EIFFAGE 0,21%
KESKO OYJ-B SHS 0,2%
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