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AW1T - UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU0950669845)

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(%)
LU0950669845
AW1T ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
UBS Global Asset Management
提供商
23,72 EUR
每股资产净值 | 2026-08-20
2022-08-18
成立日期
否
股息的支付
CECGMS
CFI
AW1T
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Value Shares
部门
Europe
地区分布
MSCI EMU Value Total Return Net Index
基准
0.25 %
总成本比率
Physical
复制方法
428,31 百万 EUR
基金资产总量 | 2026-08-20
94,3 百万 EUR
股票类资产 | 2026-08-20
是
UCITS

收益率 在 2026-08-21, XETRA

  • YTD
    4,9 %
  • 1M
    -0,78 %
  • 3M
    1,26 %
  • 6M
    12,89 %
  • 1Y
    20,34 %
  • 3Y
    69,04 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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AW1T profile

The UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.08.2022 with unique ISIN - LU0950669845. Main exchange is XETRA and ticker symbol is AW1T. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 AW1T 在 2026-08-19

下载结构至 Excel 文档
证券 值
ALLIANZ SE-REG 4,76%
TOTALENERGIES SE 4,37%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 3,97%
SIEMENS AG-REG 3,82%
IBERDROLA SA 3,55%
BANCO SANTANDER SA 3,26%
UNICREDIT SPA 3,2%
BNP PARIBAS 3,03%
INTESA SANPAOLO 2,7%
ING GROEP NV 2,49%
SANOFI 2,45%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 2,11%
ENEL SPA 2,07%
AXA SA 1,97%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 1,92%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 1,69%
NORDEA BANK ABP 1,5%
DHL GROUP 1,45%
SOCIETE GENERALE SA 1,41%
BAYER AG-REG 1,38%
BASF SE 1,32%
ENGIE 1,29%
CAIXABANK SA 1,28%
DANONE 1,18%
E.ON SE 1,11%
AIR LIQUIDE SA 1,06%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1,03%
GENERALI 1%
DAIMLER AG ORD NPV(REGD) 0,93%
L'OREAL 0,92%
REPSOL SA 0,87%
ORANGE 0,86%
KBC GROUP NV 0,85%
NOKIA OYJ 0,83%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 0,8%
ARCELORMITTAL 0,76%
NEBIUS GROUP NV 0,72%
ABN AMRO BANK NV-CVA 0,71%
PUBLICIS GROUPE 0,66%
SAMPO OYJ-A SHS 0,65%
AIB GROUP PLC 0,64%
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA 0,64%
BPER BANCA SPA 0,63%
ENI SPA 0,62%
MICHELIN (CGDE) 0,6%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 0,59%
HEINEKEN NV 0,59%
AERCAP HOLDINGS NV 0,58%
NN GROUP NV 0,58%
FRESENIUS SE & CO KGAA 0,56%
BANCO BPM SPA 0,54%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 0,54%
ERSTE GROUP BANK AG 0,52%
MERCK KGAA 0,51%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 0,5%
CREDIT AGRICOLE SA 0,5%
BANCO DE SABADELL SA 0,49%
CAPGEMINI SE 0,48%
VOLKSWAGEN AG-PREF 0,44%
HANNOVER RUECK SE 0,43%
DSM-FIRMENICH AG 0,42%
VONOVIA SE 0,41%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 0,39%
TELEFONICA SA 0,39%
SIEMENS HEALTHINEERS AG 0,39%
EDP SA 0,38%
PERNOD RICARD SA 0,38%
KERRY GROUP PLC-A 0,37%
ENDESA SA 0,37%
POSTE ITALIANE SPA 0,35%
NATURGY ENERGY GROUP SA 0,35%
UPM-KYMMENE OYJ 0,35%
KERING 0,35%
SNAM SPA 0,33%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 0,33%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 0,32%
ASR NEDERLAND NV 0,31%
AGEAS 0,31%
BANKINTER SA 0,3%
BOUYGUES SA 0,3%
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 0,29%
KONINKLIJKE KPN NV 0,29%
OMV AG 0,29%
AEGON LTD 0,28%
STELLANTIS NV 0,27%
AKZO NOBEL N.V. 0,27%
CARREFOUR SA 0,27%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 0,26%
FORTUM OYJ 0,26%
KLEPIERRE 0,24%
KONE OYJ-B 0,23%
EIFFAGE 0,23%
HEINEKEN HOLDING NV 0,23%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA 0,23%
REXEL SA 0,22%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 0,22%
DASSAULT SYSTEMES SE 0,21%
FINECOBANK SPA 0,21%
BRENNTAG SE 0,2%
TALANX AG 0,2%
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