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EMVEUA - UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF A-Dis (EUR) (LU0446734369)

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(%)
LU0446734369
EMVEUA ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
UBS Global Asset Management
提供商
62,98 EUR
每股资产净值 | 2026-10-29
2009-10-02
成立日期
2 每年的次数
股息的支付
CECIMS
CFI
EMVEUA
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Value Shares
部门
Europe
地区分布
MSCI EMU Value
基准
0.25 %
总成本比率
432,89 百万 EUR
基金资产总量 | 2026-10-29
335,46 百万 EUR
股票类资产 | 2026-10-29
是
UCITS
Luxembourg
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收益率 在 2026-10-29, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • YTD
    10,94 %
  • 1M
    -1,78 %
  • 3M
    -2,64 %
  • 6M
    7,11 %
  • 1Y
    18,63 %
  • 3Y
    86,68 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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EMVEUA 概况

The UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF A-Dis (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 02.10.2009 with unique ISIN - LU0446734369. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is EMVEUA. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF A-Dis (EUR) pays dividends 2 time(s) per year.

结构 EMVEUA 在 2026-10-27

下载结构至 Excel 文档
证券 值
ALLIANZ SE-REG 4,94%
TOTALENERGIES SE 4,8%
IBERDROLA SA 4,07%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 3,78%
SIEMENS AG-REG 3,74%
BANCO SANTANDER SA 3,12%
UNICREDIT SPA 3,01%
BNP PARIBAS 2,57%
INTESA SANPAOLO 2,54%
ING GROEP NV 2,51%
SANOFI 2,45%
ENEL SPA 2,12%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 2,1%
AXA SA 1,99%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 1,87%
DHL AG 1,61%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 1,48%
NORDEA BANK ABP 1,44%
BASF SE 1,35%
BAYER AG-REG 1,35%
E.ON SE 1,24%
ENGIE 1,24%
CAIXABANK SA 1,2%
SOCIETE GENERALE SA 1,16%
DANONE 1,16%
AIR LIQUIDE SA 1,13%
L'OREAL 1,07%
REPSOL SA 0,94%
GENERALI 0,94%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 0,9%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 0,87%
DAIMLER AG ORD NPV(REGD) 0,8%
KBC GROUP NV 0,8%
ORANGE 0,79%
NOKIA OYJ 0,78%
ABN AMRO BANK NV-CVA 0,74%
ENI SPA 0,72%
ARCELORMITTAL 0,69%
AIB GROUP PLC 0,69%
PUBLICIS GROUPE 0,68%
SAMPO OYJ-A SHS 0,67%
AERCAP HOLDINGS NV 0,63%
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA 0,62%
HEINEKEN NV 0,62%
NN GROUP NV 0,61%
NEBIUS GROUP NV 0,6%
MICHELIN (CGDE) 0,59%
FRESENIUS SE & CO KGAA 0,58%
CAPGEMINI SE 0,56%
POSTE ITALIANE SPA 0,56%
MERCK KGAA 0,56%
BPER BANCA SPA 0,55%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 0,55%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 0,55%
DSM-FIRMENICH AG 0,54%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 0,52%
HANNOVER RUECK SE 0,5%
BANCO DE SABADELL SA 0,49%
ERSTE GROUP BANK AG 0,49%
KERRY GROUP PLC-A 0,47%
VOLKSWAGEN AG-PREF 0,42%
SIEMENS HEALTHINEERS AG 0,42%
EDP SA 0,42%
CREDIT AGRICOLE SA 0,41%
ENDESA SA 0,41%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 0,4%
BANCO BPM SPA 0,4%
PERNOD RICARD SA 0,39%
UPM-KYMMENE OYJ 0,39%
NATURGY ENERGY GROUP SA 0,37%
SNAM SPA 0,37%
TELEFONICA SA 0,36%
VONOVIA SE 0,36%
ASR NEDERLAND NV 0,35%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 0,35%
AGEAS 0,32%
OMV AG 0,32%
FORTUM OYJ 0,32%
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 0,31%
KONINKLIJKE KPN NV 0,3%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 0,3%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 0,28%
BOUYGUES SA 0,27%
AEGON LTD 0,27%
AKZO NOBEL N.V. 0,27%
BANKINTER SA 0,27%
KONE OYJ-B 0,27%
HEINEKEN HOLDING NV 0,26%
DASSAULT SYSTEMES SE 0,25%
KERING 0,25%
KLEPIERRE 0,24%
CARREFOUR SA 0,23%
REXEL SA 0,23%
STELLANTIS NV 0,22%
TALANX AG 0,22%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA 0,22%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 0,22%
BRENNTAG SE 0,22%
EIFFAGE 0,21%
KESKO OYJ-B SHS 0,2%
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