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MLPS - Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (USD) (IE00B94ZB998)

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(%)
IE00B94ZB998
MLPS ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Invesco
提供商
170,85 USD
每股资产净值 | 2026-09-16
2013-05-15
成立日期
否
股息的支付
CEOGMS
CFI
MLPS
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Energy industry
部门
USA
地区分布
Morningstar® MLP Composite IndexSM (TR)
基准
0.5 %
总成本比率
437,14 百万 USD
基金资产总量 | 2026-09-16
79,46 百万 USD
股票类资产 | 2026-09-16
是
UCITS

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收益率 在 2026-09-16, London S.E. (USD)

  • YTD
    26,09 %
  • 1M
    1,02 %
  • 3M
    10,81 %
  • 6M
    9,16 %
  • 1Y
    25,25 %
  • 3Y
    66,07 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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MLPS profile

The Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Energy industry sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 15.05.2013 with unique ISIN - IE00B94ZB998. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is MLPS. The total expense ratio is 0.5%. The Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 MLPS 在 2026-09-16

下载结构至 Excel 文档
证券 值
SUNOCO UNT 11,42%
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT 10,56%
ENERGY TRANSFER UNT 10,34%
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT 10,02%
MPLX COM UNT 9,73%
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT 9,62%
DELEK LOGISTICS PARTNERS COM UNT 5,14%
BLACK STONE MINERALS UNT 5,05%
GLOBAL PARTNERS UNT 4,92%
CHENIERE ENERGY PARTNERS UNT 4,82%
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT 4,8%
GENESIS ENERGY CL A UNT 4,69%
USA COMPRESSION PARTNERS COM UNT 4,45%
ICAHN ENTERPRISES UNT 4,43%
显示所有 隐藏
Other - %

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    资产净值
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    总成本比率
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