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MLPD - Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (USD) (IE00B8CJW150)

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(%)
IE00B8CJW150
MLPD ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Invesco
提供商
55,45 USD
每股资产净值 | 2026-10-07
2013-05-15
成立日期
4 每年的次数
股息的支付
CEOIMS
CFI
MLPD
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Energy industry
部门
USA
地区分布
Morningstar® MLP Composite IndexSM (TR)
基准
0.5 %
总成本比率
415,55 百万 USD
基金资产总量 | 2026-10-07
344,4 百万 USD
股票类资产 | 2026-10-07
是
UCITS
Ireland
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收益率 在 2026-10-30, London S.E. (USD)

  • YTD
    26,17 %
  • 1M
    4,07 %
  • 3M
    2,85 %
  • 6M
    6,45 %
  • 1Y
    26,76 %
  • 3Y
    69,98 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

最新数据在
最新数据在 2026-10-07
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MLPD 概况

The Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Energy industry sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 15.05.2013 with unique ISIN - IE00B8CJW150. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is MLPD. The total expense ratio is 0.5%. The Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

结构 MLPD 在 2026-10-29

下载结构至 Excel 文档
证券 值
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT 10,67%
MPLX COM UNT 10,39%
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT 10,23%
ENERGY TRANSFER UNT 10,05%
SUNOCO UNT 9,71%
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT 9,58%
DELEK LOGISTICS PARTNERS COM UNT 5,28%
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT 5,26%
BLACK STONE MINERALS UNT 5,23%
CHENIERE ENERGY PARTNERS UNT 5,03%
USA COMPRESSION PARTNERS COM UNT 4,78%
GENESIS ENERGY CL A UNT 4,71%
GLOBAL PARTNERS UNT 4,71%
ICAHN ENTERPRISES UNT 3,98%
显示所有 隐藏
其他 - %

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    资产净值
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    总成本比率
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