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SPXD - Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (USD) (IE00BYML9W36)

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(%)
IE00BYML9W36
SPXD ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Invesco
提供商
72,25 USD
每股资产净值 | 2026-10-07
2015-10-26
成立日期
4 每年的次数
股息的支付
CEOGMS
CFI
SPXD
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Large Cap
部门
USA
地区分布
S&P 500®
基准
0.05 %
总成本比率
59.972,22 百万 USD
基金资产总量 | 2026-10-07
10.493,93 百万 USD
股票类资产 | 2026-10-07
是
UCITS
Ireland
注册国家
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收益率 在 2026-10-30, London S.E. (USD)

  • YTD
    12,2 %
  • 1M
    -1,5 %
  • 3M
    3,55 %
  • 6M
    6,77 %
  • 1Y
    11,98 %
  • 3Y
    91,07 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

最新数据在
最新数据在 2026-10-07
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SPXD 概况

The Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 26.10.2015 with unique ISIN - IE00BYML9W36. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is SPXD. The total expense ratio is 0.05%. The Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

结构 SPXD 在 2026-09-16

下载结构至 Excel 文档
证券 值
NVIDIA ORD 8%
APPLE ORD 7,5%
MICROSOFT ORD 5,6%
AMAZON COM ORD 3,7%
ALPHABET CL A ORD 3,1%
BROADCOM ORD 2,5%
ALPHABET CL C ORD 2,5%
META PLATFORMS CL A ORD 2,3%
MICRON TECHNOLOGY ORD 1,6%
TESLA ORD 1,6%
BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD 1,5%
JPMORGAN CHASE ORD 1,4%
ELI LILLY ORD 1,4%
ADVANCED MICRO DEVICES ORD 1,3%
EXXONMOBIL HOLDINGS ORD 1%
JOHNSON & JOHNSON ORD 1%
VISA CL A ORD 0,9%
INTEL ORD 0,8%
WALMART ORD 0,7%
ABBVIE ORD 0,7%
MASTERCARD CL A ORD 0,7%
CISCO SYSTEMS ORD 0,7%
PALANTIR TECHNOLOGIES CL A ORD 0,6%
COSTCO WHOLESALE ORD 0,6%
CHEVRON ORD 0,6%
BANK OF AMERICA ORD 0,6%
CATERPILLAR ORD 0,6%
MERCK & CO ORD 0,6%
COCA-COLA ORD 0,5%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL ORD 0,5%
HOME DEPOT ORD 0,5%
PALO ALTO NETWORKS ORD 0,5%
NETFLIX ORD 0,5%
APPLIED MATERIAL ORD 0,5%
LAM RESEARCH ORD 0,5%
GE AEROSPACE ORD 0,5%
UNITEDHEALTH GRP ORD 0,5%
PROCTER & GAMBLE ORD 0,5%
ORACLE ORD 0,4%
TEXAS INSTRUMENTS ORD 0,4%
THERMO FISHER SCIENTIFIC ORD 0,4%
MORGAN STANLEY ORD 0,4%
CROWDSTRIKE HOLDINGS CL A ORD 0,4%
GE VERNOVA ORD 0,4%
RTX ORD 0,4%
WELLS FARGO ORD 0,4%
GOLDMAN SACHS GROUP ORD 0,4%
GILEAD SCIENCES ORD 0,3%
AT&T ORD 0,3%
ABBOTT LABORATORIES ORD 0,3%
ANALOG DEVICES ORD 0,3%
MCDONALD'S ORD 0,3%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS ORD 0,3%
CHARLES SCHWAB ORD 0,3%
DEERE ORD 0,3%
NEXTERA ENERGY ORD 0,3%
UNION PACIFIC ORD 0,3%
AMERICAN EXPRESS ORD 0,3%
WELLTOWER ORD 0,3%
DELL TECHNOLOGIES CL C ORD 0,3%
KLA ORD 0,3%
WALT DISNEY ORD 0,3%
PEPSICO ORD 0,3%
CITIGROUP ORD 0,3%
SANDISK ORD 0,3%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 0,3%
LINDE ORD 0,3%
VERIZON COMMUNICATIONS ORD 0,3%
ARISTA NETWORKS ORD 0,3%
AMGEN ORD 0,3%
MARVELL TECHNOLOGY ORD 0,3%
QUALCOMM ORD 0,3%
AMPHENOL CL A ORD 0,3%
SALESFORCE ORD 0,3%
NEWMONT ORD 0,2%
BRISTOL MYERS SQUIBB ORD 0,2%
PROLOGIS REIT 0,2%
PROGRESSIVE ORD 0,2%
CAPITAL ONE FINANCIAL ORD 0,2%
S&P GLOBAL ORD 0,2%
CHUBB ORD 0,2%
MARATHON PETROLEUM ORD 0,2%
VALERO ENERGY ORD 0,2%
MEDTRONIC ORD 0,2%
ALTRIA GROUP ORD 0,2%
CVS HEALTH ORD 0,2%
ACCENTURE CL A ORD 0,2%
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 0,2%
DANAHER ORD 0,2%
BOOKING HOLDINGS ORD 0,2%
INTUITIVE SURGICAL ORD 0,2%
TJX ORD 0,2%
WESTERN DIGITAL ORD 0,2%
SERVICENOW ORD 0,2%
UBER TECHNOLOGIES ORD 0,2%
BLACKROCK ORD 0,2%
EATON ORD 0,2%
PFIZER ORD 0,2%
BOEING ORD 0,2%
CONOCOPHILLIPS ORD 0,2%
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