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MIST - PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF GBP Hdg Acc (GBP) (IE00BK9YKZ79)

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(%)
IE00BK9YKZ79
MIST ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
PIMCO
提供商
117,35 GBP
每股资产净值 | 2026-06-10
2019-09-26
成立日期
否
股息的支付
CEOGBS
CFI
MIST
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
Investment Grade
部门
Global
地区分布
ICE BofAML US 3-Month Treasury Bill Index
基准
0.4 %
总成本比率
2.715 百万 USD
基金资产总量 | 2026-06-10
8,11 百万 GBP
股票类资产 | 2026-06-10
是
UCITS

收益率 在 2026-06-11, London S.E.

  • YTD
    1,49 %
  • 1M
    0,36 %
  • 3M
    0,98 %
  • 6M
    2,08 %
  • 1Y
    4,44 %
  • 3Y
    15,95 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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Fund profile

The PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the FTSE 3-Month Treasury Bill Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated bonds maturing in no longer than a year

MIST profile

The PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF GBP Hdg Acc (GBP) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Global. The PIMCO fund’s base currency is USD and the share class was registered 26.09.2019 with unique ISIN - IE00BK9YKZ79. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is MIST. The total expense ratio is 0.4%. The PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF GBP Hdg Acc (GBP) pays dividends 0 time(s) per year.

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