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MINT - PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF Dist (USD) (IE00B67B7N93)

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(%)
IE00B67B7N93
MINT ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
PIMCO
提供商
100,56 USD
每股资产净值 | 2026-06-11
2011-02-23
成立日期
12 每年的次数
股息的支付
CEOIBS
CFI
MINT
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
Investment Grade
部门
Global
地区分布
Citigroup 3-month Treasury Bill Index
基准
0.35 %
总成本比率
2.715,58 百万 USD
基金资产总量 | 2026-06-11
2.704,78 百万 USD
股票类资产 | 2026-06-11
是
UCITS

收益率 在 2026-05-18, London S.E. (USD)

  • YTD
    1,54 %
  • 1M
    0,67 %
  • 3M
    0,96 %
  • 6M
    1,77 %
  • 1Y
    4,65 %
  • 3Y
    15,85 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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Fund profile

The PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the FTSE 3-Month Treasury Bill Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated bonds maturing in no longer than a year

MINT profile

The PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF Dist (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Global. The PIMCO fund’s base currency is USD and the share class was registered 23.02.2011 with unique ISIN - IE00B67B7N93. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is MINT. The total expense ratio is 0.35%. The PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF Dist (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

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