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EXUS - Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (USD) (Acc) (IE0006WW1TQ4)

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(%)
IE0006WW1TQ4
EXUS ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Deutsche Asset & Wealth Management
提供商
45,23 USD
每股资产净值 | 2026-11-02
2024-03-06
成立日期
否
股息的支付
CEOGES
CFI
EXUS
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Broad Market
部门
Developed and emerging markets excluding USA
地区分布
MSCI World Ex USA Index
基准
0.15 %
总成本比率
Physical
复制方法
8.255,82 百万 USD
基金资产总量 | 2026-11-02
7.970,97 百万 USD
股票类资产 | 2026-11-02
是
UCITS
Ireland
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收益率 在 2026-11-03, London S.E. (USD)

  • YTD
    8,85 %
  • 1M
    0,02 %
  • 3M
    -1,91 %
  • 6M
    2,57 %
  • 1Y
    14,21 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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概况

The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the MSCI World Ex USA Index by investing in a portfolio comprised primarily of companies across developed and emerging market countries, excluding the U.S.

EXUS 概况

The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (USD) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Developed and emerging markets excluding USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 06.03.2024 with unique ISIN - IE0006WW1TQ4. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is EXUS. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 EXUS 在 2026-11-02

下载结构至 Excel 文档
证券 值
ASML Holding NV 2,5%
Roche Holding AG 1,39%
SHELL 1,25%
HSBC HOLDINGS PLC 1,21%
Novartis AG 1,2%
ROYAL BANK OF CANADA 1,16%
AstraZeneca PLC 1,15%
Nestle SA 1,09%
SAP 0,98%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 0,94%
Siemens AG 0,9%
TORONTO DOMINION 0,85%
BHP GROUP LTD 0,83%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0,79%
Shopify Inc 0,77%
ALLIANZ 0,77%
TOYOTA MOTOR 0,75%
TOTALENERGIES 0,74%
BANCO SANTANDER 0,68%
Advantest Corp 0,68%
IBERDROLA 0,63%
UBS GROUP AG 0,62%
Recruit Holdings Co Ltd 0,62%
SCHNEIDER ELECTRIC 0,61%
SONY GROUP 0,6%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0,59%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 0,58%
UNILEVER PLC 0,58%
Tokyo Electron Ltd 0,58%
Hitachi Ltd 0,57%
ABB LTD 0,55%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0,55%
AIRBUS 0,53%
Novo Nordisk A/S 0,53%
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR 0,52%
BP PLC 0,52%
BRITISH AMERICAN TOBACCO 0,5%
BANK OF MONTREAL 0,48%
LOREAL SA 0,48%
DBS GROUP HOLDINGS LTD 0,47%
BANK OF NOVA SCOTIA 0,47%
UNICREDIT 0,46%
Siemens Energy AG 0,46%
Zurich Insurance Group AG 0,46%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 0,46%
Mizuho Financial Group Inc 0,46%
SAFRAN SA 0,46%
Compagnie Financiere Richemont SA 0,45%
LVMH 0,45%
ENBRIDGE 0,44%
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0,44%
SoftBank Group Corp 0,42%
AIA GROUP 0,41%
GLAXOSMITHKLINE 0,41%
SANOFI SA 0,4%
Deutsche Telekom AG 0,4%
TOKIO MARINE HOLDINGS 0,4%
BNP PARIBAS SA 0,4%
INTESA SANPAOLO 0,39%
MITSUBISHI 0,38%
ING GROEP 0,37%
NATIONAL AUSTRALIA BANK 0,37%
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP 0,36%
SUNCOR ENERGY INC (CANADA) 0,36%
Keyence Corp 0,36%
RIO TINTO 0,36%
Spotify Technology SA 0,36%
FAST RETAILING 0,35%
AGNICO EAGLE MINES 0,35%
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 0,35%
NATIONAL GRID PLC 0,34%
KIOXIA HOLDINGS 0,34%
BROOKFIELD CLASS A 0,34%
BAE SYSTEMS PLC 0,33%
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY 0,33%
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen AG 0,33%
ENEL 0,33%
ITOCHU 0,33%
BARCLAYS PLC 0,31%
Infineon Technologies AG 0,31%
INVESTOR CLASS B 0,31%
AXA SA 0,31%
Manulife Financial Corp 0,3%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 0,3%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0,3%
MITSUI 0,3%
OVERSEA-CHINESE BANKING 0,3%
RELX PLC 0,29%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 0,29%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 0,28%
CSL 0,28%
TAKEDA PHARMACEUTICAL 0,28%
TC ENERGY 0,27%
CANADIAN NATIONAL RAILWAY 0,27%
GLENCORE PLC 0,27%
MURATA MANUFACTURING 0,27%
MACQUARIE GROUP LTD DEF 0,26%
DEUTSCHE BOERSE AG 0,26%
NATWEST GROUP PLC 0,26%
BARRICK MINING 0,26%
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