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EXUS - Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (USD) (Acc) (IE0006WW1TQ4)

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(%)
IE0006WW1TQ4
EXUS ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Deutsche Asset & Wealth Management
提供商
43,85 USD
每股资产净值 | 2026-06-11
2024-03-06
成立日期
否
股息的支付
CEOGES
CFI
EXUS
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Broad Market
部门
Developed and emerging markets excluding USA
地区分布
MSCI World Ex USA Index
基准
0.15 %
总成本比率
Physical
复制方法
6.644,58 百万 USD
基金资产总量 | 2026-06-11
6.387,95 百万 USD
股票类资产 | 2026-06-11
是
UCITS

收益率 在 2026-05-18, London S.E. (USD)

  • YTD
    5,57 %
  • 1M
    -2,4 %
  • 3M
    -1,96 %
  • 6M
    12,64 %
  • 1Y
    23,52 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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Fund profile

The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the MSCI World Ex USA Index by investing in a portfolio comprised primarily of companies across developed and emerging market countries, excluding the U.S.

EXUS profile

The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (USD) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Developed and emerging markets excluding USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 06.03.2024 with unique ISIN - IE0006WW1TQ4. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is EXUS. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 EXUS 在 2026-05-29

下载结构至 Excel 文档
证券 值
US DOLLAR 0,12%
SINGAPORE DOLLAR 0,02%
JAPANESE YEN 0,02%
POUND STERLING 0,02%
SWISS FRANC 0,01%
NORWEGIAN KRONE 0,01%
CANADIAN DOLLAR 0,01%
SWEDISH KRONA 0,01%
DANISH KRONE 0%
NEW ZEALAND DOLLAR 0%
NEW ISRAELI SHEQEL 0%
HONG KONG DOLLAR 0%
AUSTRALIAN DOLLAR 0%
MSCI EAFE JUN26 0%
S+P/TSX 60 IX FUT JUN26 0%
EURO CURRENCY -0,03%
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    总成本比率
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