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EXU1 - Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D (USD) (Dist) (IE000Z0FC0G5)

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(%)
IE000Z0FC0G5
EXU1 ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Deutsche Asset & Wealth Management
提供商
12,6 USD
每股资产净值 | 2026-11-02
2025-02-05
成立日期
1 每年的次数
股息的支付
CEOIES
CFI
EXU1
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Large Cap
部门
Developed markets excluding USA
地区分布
MSCI World ex USA Index
基准
0.15 %
总成本比率
Physical
复制方法
8.255,82 百万 USD
基金资产总量 | 2026-11-02
284,86 百万 USD
股票类资产 | 2026-11-02
是
UCITS
Ireland
注册国家
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收益率 在 2026-11-03, London S.E. (USD)

  • YTD
    9,06 %
  • 1M
    0,41 %
  • 3M
    -1,79 %
  • 6M
    2,75 %
  • 1Y
    14,48 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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概况

The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the MSCI World Ex USA Index by investing in a portfolio comprised primarily of companies across developed and emerging market countries, excluding the U.S.

EXU1 概况

The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D (USD) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Developed markets excluding USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 05.02.2025 with unique ISIN - IE000Z0FC0G5. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is EXU1. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D (USD) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

结构 EXU1 在 2026-11-03

下载结构至 Excel 文档
证券 值
ASML Holding NV 2,48%
Roche Holding AG 1,38%
SHELL 1,23%
Novartis AG 1,21%
HSBC HOLDINGS PLC 1,19%
ROYAL BANK OF CANADA 1,16%
AstraZeneca PLC 1,15%
Nestle SA 1,09%
SAP 0,96%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 0,94%
Siemens AG 0,9%
TORONTO DOMINION 0,85%
BHP GROUP LTD 0,82%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0,8%
ALLIANZ 0,77%
TOYOTA MOTOR 0,75%
TOTALENERGIES 0,74%
Shopify Inc 0,71%
Advantest Corp 0,68%
BANCO SANTANDER 0,67%
IBERDROLA 0,63%
Recruit Holdings Co Ltd 0,62%
UBS GROUP AG 0,62%
SCHNEIDER ELECTRIC 0,61%
SONY GROUP 0,6%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0,6%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 0,58%
Tokyo Electron Ltd 0,58%
UNILEVER PLC 0,58%
Hitachi Ltd 0,57%
ABB LTD 0,56%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0,55%
Novo Nordisk A/S 0,54%
AIRBUS 0,53%
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR 0,52%
BP PLC 0,51%
BRITISH AMERICAN TOBACCO 0,5%
BANK OF MONTREAL 0,48%
LOREAL SA 0,48%
BANK OF NOVA SCOTIA 0,47%
DBS GROUP HOLDINGS LTD 0,47%
UNICREDIT 0,46%
Siemens Energy AG 0,46%
Zurich Insurance Group AG 0,46%
LVMH 0,46%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 0,46%
Mizuho Financial Group Inc 0,46%
SAFRAN SA 0,45%
Compagnie Financiere Richemont SA 0,45%
ENBRIDGE 0,44%
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0,44%
SoftBank Group Corp 0,42%
AIA GROUP 0,41%
GLAXOSMITHKLINE 0,41%
SANOFI SA 0,41%
Deutsche Telekom AG 0,4%
TOKIO MARINE HOLDINGS 0,4%
BNP PARIBAS SA 0,4%
INTESA SANPAOLO 0,39%
MITSUBISHI 0,38%
ING GROEP 0,37%
NATIONAL AUSTRALIA BANK 0,37%
SUNCOR ENERGY INC (CANADA) 0,37%
Keyence Corp 0,36%
Spotify Technology SA 0,36%
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP 0,36%
RIO TINTO 0,36%
FAST RETAILING 0,36%
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 0,35%
AGNICO EAGLE MINES 0,35%
NATIONAL GRID PLC 0,34%
KIOXIA HOLDINGS 0,34%
BAE SYSTEMS PLC 0,33%
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen AG 0,33%
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY 0,33%
BROOKFIELD CLASS A 0,33%
ENEL 0,33%
ITOCHU 0,33%
Infineon Technologies AG 0,32%
BARCLAYS PLC 0,31%
INVESTOR CLASS B 0,31%
AXA SA 0,31%
Manulife Financial Corp 0,31%
MITSUI 0,3%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 0,3%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0,3%
OVERSEA-CHINESE BANKING 0,29%
RELX PLC 0,29%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 0,28%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 0,28%
TAKEDA PHARMACEUTICAL 0,28%
CSL 0,27%
TC ENERGY 0,27%
CANADIAN NATIONAL RAILWAY 0,27%
MACQUARIE GROUP LTD DEF 0,27%
MURATA MANUFACTURING 0,27%
DEUTSCHE BOERSE AG 0,26%
GLENCORE PLC 0,26%
WESFARMERS 0,26%
NATWEST GROUP PLC 0,25%
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