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XE5G - Xtrackers Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1D Hedged (GBP) (Dist) (LU3003217984)

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(%)
LU3003217984
XE5G ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Deutsche Asset & Wealth Management
提供商
7,52 GBP
每股资产净值 | 2026-10-21
2025-03-18
成立日期
1 每年的次数
股息的支付
CIOIBS
CFI
XE5G
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
Government bonds
部门
Europe
地区分布
LU3003217984
基准
0.2 %
总成本比率
Physical
复制方法
720,21 百万 EUR
基金资产总量 | 2026-10-21
是
UCITS

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收益率 在 2026-10-21, London S.E.

  • YTD
    -1,54 %
  • 1M
    -0,7 %
  • 3M
    -2,09 %
  • 6M
    -2,06 %
  • 1Y
    -2,02 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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XE5G 概况

The Xtrackers Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1D Hedged (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.03.2025 with unique ISIN - LU3003217984. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is XE5G. The total expense ratio is 0.2%. The Xtrackers Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1D Hedged (GBP) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

结构 XE5G 在 2026-10-21

下载结构至 Excel 文档
证券 值
France, OAT 2% 25nov2032, EUR 7,49%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) 6,55%
France, OAT 3% 25may2033, EUR 6,26%
France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D) 5,38%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 4,92%
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR 3,96%
France, OAT 3.25% 25feb2032, EUR 3,85%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR 3,58%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D) 3,57%
Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR 3,51%
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR 3,49%
Spain, OBL 3.15% 30apr2033, EUR 3,39%
Germany, Bund 2.5% 15nov2032, EUR 3,37%
Germany, Bobl 2.9% 8oct2031, EUR 3%
Spain, OBL 0.5% 31oct2031, EUR 2,99%
Spain, OBL 3% 31jan2033, EUR 2,99%
Italy, BTP 4.4% 1may2033, EUR 2,95%
Italy, BTP 2.5% 1dec2032, EUR 2,85%
Italy, BTP 3.15% 15nov2031, EUR 2,75%
Italy, BTP 3.3% 15jun2033, EUR 2,67%
Italy, BTP 3.25% 15jul2032, EUR 2,61%
Italy, BTP 0.95% 1jun2032, EUR 2,57%
Italy, BTP 3.15% 15mar2033, EUR 2,47%
Italy, BTP 3.25% 15nov2032, EUR 2,43%
Italy, BTP 0.95% 1dec2031, EUR 2,39%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 1,86%
Netherlands, DSL 0.5% 15jul2032, EUR 1,84%
Italy, BTP Green 4% 30oct2031, EUR 1,75%
Netherlands, DSL 2.5% 15jul2033, EUR 1,58%
Italy, BTP 3.35% 15sep2033, EUR 0,93%
- 0,41%
POUND STERLING 0%
US DOLLAR 0%
EURO CURRENCY -0,39%
显示所有 隐藏
其他 - %

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