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IAEX - iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) (IE00B0M62Y33)

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(%)
IE00B0M62Y33
IAEX ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
BlackRock
提供商
108,83 EUR
每股资产净值 | 2026-07-20
2005-11-18
成立日期
4 每年的次数
股息的支付
CEOIES
CFI
IAEX
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Technologies
部门
Europe
地区分布
AEX®
基准
0.3 %
总成本比率
840,83 百万 EUR
基金资产总量 | 2026-07-20
769,37 百万 EUR
股票类资产 | 2026-07-20
是
UCITS

收益率 在 2026-07-20, London S.E.

  • YTD
    5,61 %
  • 1M
    -0,75 %
  • 3M
    1,02 %
  • 6M
    8,14 %
  • 1Y
    14,48 %
  • 3Y
    39,63 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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价格动态的变化

Fund profile

The iShares AEX UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the AEX-Index by investing in a portfolio comprised primarily of Dutch companies

IAEX profile

The iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Technologies sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.11.2005 with unique ISIN - IE00B0M62Y33. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is IAEX. The total expense ratio is 0.3%. The iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

结构 IAEX 在 2026-07-17

下载结构至 Excel 文档
证券 值
SHELL PLC 16,03%
ASML HOLDING NV 13,73%
UNILEVER PLC 12,55%
ING GROEP NV 8,67%
RELX PLC 5,61%
PROSUS NV CLASS N 4,79%
ASM INTERNATIONAL NV 4,49%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3,38%
ADYEN NV 2,75%
ARCELORMITTAL SA 2,59%
ABN AMRO BANK NV 2,41%
HEINEKEN NV 2,33%
NN GROUP NV 2,15%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 2,11%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 1,91%
DSM FIRMENICH AG 1,8%
KONINKLIJKE KPN NV 1,74%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV 1,72%
WOLTERS KLUWER NV 1,5%
ASR NEDERLAND NV 1,07%
AEGON LTD 1,04%
AKZO NOBEL NV 0,93%
MAGNUM ICE CREAM NV 0,84%
EXOR NV 0,67%
IMCD NV 0,55%
SBM OFFSHORE NV 0,45%
WAREHOUSES DE PAUW NV 0,44%
CVC CAPITAL PARTNERS PLC 0,41%
AALBERTS NV 0,41%
INPOST SA 0,36%
BMO Global Total Return Bond Inc S2 FPL 0,35%
EUR CASH 0,19%
CASH COLLATERAL EUR BZFUT 0,04%
GBP CASH 0,02%
USD CASH 0%
AMSTERDAM INDEX AUG 26 0%
显示所有 隐藏
Other - %

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    总成本比率
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