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IAEA - iShares AEX UCITS ETF (EUR) (IE00BMTX2B82)

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(%)
IE00BMTX2B82
IAEA ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
BlackRock
提供商
10,45 EUR
每股资产净值 | 2026-06-04
2020-07-29
成立日期
否
股息的支付
CEOGES
CFI
IAEA
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Large Cap
部门
Netherlands
地区分布
AEX-Index
基准
0.3 %
总成本比率
787,64 百万 EUR
基金资产总量 | 2026-06-04
66,37 百万 EUR
股票类资产 | 2026-06-04
是
UCITS

收益率 在 2026-06-05, Euronext Amsterdam

  • YTD
    6,69 %
  • 1M
    0,93 %
  • 3M
    3,74 %
  • 6M
    8,39 %
  • 1Y
    12,45 %
  • 3Y
    45,09 %
  • 5Y
    61,67 %
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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Fund profile

The iShares AEX UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the AEX-Index by investing in a portfolio comprised primarily of Dutch companies

IAEA profile

The iShares AEX UCITS ETF (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Netherlands. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 29.07.2020 with unique ISIN - IE00BMTX2B82. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is IAEA. The total expense ratio is 0.3%. The iShares AEX UCITS ETF (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 IAEA 在 2026-06-03

下载结构至 Excel 文档
证券 值
ASML HOLDING NV 17,83%
SHELL PLC 13,5%
UNILEVER PLC 11,14%
ING GROEP NV 8,19%
RELX PLC 5,54%
PROSUS NV CLASS N 5,11%
ASM INTERNATIONAL NV 4,73%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3,36%
ADYEN NV 2,86%
ARCELORMITTAL SA 2,79%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 2,26%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV 2,25%
ABN AMRO BANK NV 2,22%
HEINEKEN NV 2,03%
NN GROUP NV 2,01%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 1,8%
KONINKLIJKE KPN NV 1,8%
WOLTERS KLUWER NV 1,5%
DSM FIRMENICH AG 1,45%
ASR NEDERLAND NV 0,98%
AEGON LTD 0,97%
AKZO NOBEL NV 0,9%
MAGNUM ICE CREAM NV 0,76%
EXOR NV 0,65%
IMCD NV 0,56%
EUR CASH 0,55%
SBM OFFSHORE NV 0,48%
INPOST SA 0,45%
WAREHOUSES DE PAUW NV 0,43%
CVC CAPITAL PARTNERS PLC 0,36%
BMO Global Total Return Bond Inc S2 FPL 0,34%
USD CASH 0,12%
CASH COLLATERAL EUR BZFUT 0,08%
GBP CASH 0,01%
AMSTERDAM INDEX JUN 26 0%
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Other - %

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    资产净值
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    总成本比率
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