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DBXD - Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (EUR) (LU0274211480)

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(%)
LU0274211480
DBXD ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Deutsche Asset & Wealth Management
提供商
229,89 EUR
每股资产净值 | 2026-06-29
2007-01-10
成立日期
否
股息的支付
CECGMS
CFI
DBXD
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Large Cap
部门
Germany
地区分布
DAX® index
基准
0.09 %
总成本比率
6.974,01 百万 EUR
基金资产总量 | 2026-06-29
6.839,97 百万 EUR
股票类资产 | 2026-06-29
是
UCITS

收益率 在 2026-06-29, XETRA

  • YTD
    -1,28 %
  • 1M
    -1,86 %
  • 3M
    -4,1 %
  • 6M
    4,44 %
  • 1Y
    1,79 %
  • 3Y
    48,44 %
  • 5Y
    54,18 %
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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价格动态的变化

Fund profile

The Xtrackers DAX UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the DAX Index providing investors exposure to German blue chip companies listed in EUR on the FWB Frankfurt Stock Exchange

DBXD profile

The Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Germany. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 10.01.2007 with unique ISIN - LU0274211480. Main exchange is XETRA and ticker symbol is DBXD. The total expense ratio is 0.09%. The Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 DBXD 在 2026-06-29

下载结构至 Excel 文档
证券 值
Siemens AG 11,8%
Allianz SE 9,28%
SAP SE 8,25%
Siemens Energy AG 7,63%
Airbus SE 6,73%
Infineon Technologies AG 6,1%
Deutsche Telekom AG 5,13%
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen AG 3,68%
DEUTSCHE BANK AG 3,37%
0 2,95%
Rheinmetall AG 2,7%
Bayer AG 2,7%
Deutsche Boerse AG 2,65%
BASF SE 2,5%
E.ON SE 2,43%
RWE AG 2,13%
Adidas AG 1,94%
Mercedes-Benz Group AG 1,85%
DAIMLER TRUCK HOLDING E AG 1,26%
Heidelberg Materials AG 1,25%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG 1,16%
Merck KGaA 1,13%
Fresenius SE & Co KGaA 0,97%
Bayerische Motoren Werke AG 0,96%
Vonovia SE 0,92%
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG 0,88%
Hannover Rueck SE 0,86%
COMMERZBANK AG 0,82%
SIEMENS HEALTHINEERS AG 0,76%
SYMRISE AG 0,69%
HENKEL & KGAA PREF AG 0,67%
HOCHTIEF AG 0,52%
GEA Group AG 0,52%
Continental AG 0,46%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 0,45%
QIAGEN NV 0,43%
BEIERSDORF AG 0,4%
BRENNTAG 0,37%
Zalando SE 0,36%
Scout24 SE 0,32%
EURO CURRENCY 0,02%
US DOLLAR 0,01%
0 0%
DAX INDEX FUTURE SEP26 0%
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Other - %

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    资产净值
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    总成本比率
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