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XDDA - Xtrackers DAX UCITS ETF 1D (EUR) (Dist) (LU1349386927)

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(%)
LU1349386927
XDDA ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Deutsche Asset & Wealth Management
提供商
11,32 EUR
每股资产净值 | 2026-07-30
2022-04-08
成立日期
2 每年的次数
股息的支付
CECIMX
CFI
XDDA
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Large Cap
部门
Germany
地区分布
DAX Index
基准
0.09 %
总成本比率
Physical
复制方法
7.180,64 百万 EUR
基金资产总量 | 2026-07-30
152,46 百万 EUR
股票类资产 | 2026-07-30
是
UCITS

收益率 在 2026-07-30, Frankfurt S.E.

  • YTD
    -2,45 %
  • 1M
    -1,5 %
  • 3M
    -4,13 %
  • 6M
    4,17 %
  • 1Y
    1,68 %
  • 3Y
    48,25 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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Fund profile

The Xtrackers DAX UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the DAX Index providing investors exposure to German blue chip companies listed in EUR on the FWB Frankfurt Stock Exchange

XDDA profile

The Xtrackers DAX UCITS ETF 1D (EUR) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Germany. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 08.04.2022 with unique ISIN - LU1349386927. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is XDDA. The total expense ratio is 0.09%. The Xtrackers DAX UCITS ETF 1D (EUR) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

结构 XDDA 在 2026-07-30

下载结构至 Excel 文档
证券 值
SIEMENS N AG 11,8%
ALLIANZ 9,39%
SAP 9,02%
AIRBUS 6,87%
SIEMENS ENERGY N AG 6,8%
DEUTSCHE TELEKOM N AG 5,37%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 4,44%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE 3,8%
DEUTSCHE BANK AG 3,48%
DEUTSCHE POST AG 3,13%
RHEINMETALL AG 3,04%
DEUTSCHE BOERSE AG 2,81%
BAYER AG 2,72%
BASF N 2,62%
E.ON N 2,42%
RWE AG 2,05%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG 1,94%
ADIDAS N AG 1,66%
DAIMLER TRUCK HOLDING E AG 1,45%
HEIDELBERG MATERIALS AG 1,18%
BMW AG 1,15%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG 1,1%
MERCK 1,06%
FRESENIUS SE AND CO KGAA 1,06%
COMMERZBANK AG 0,96%
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG 0,9%
VONOVIA 0,88%
HANNOVER RUECK 0,87%
SIEMENS HEALTHINEERS AG 0,79%
SYMRISE AG 0,7%
HENKEL & KGAA PREF AG 0,66%
GEA GROUP AG 0,53%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 0,49%
CONTINENTAL AG 0,45%
HOCHTIEF AG 0,44%
QIAGEN NV 0,43%
BEIERSDORF AG 0,41%
BRENNTAG 0,41%
ZALANDO 0,39%
SCOUT24 N 0,32%
US DOLLAR 0,01%
EURO CURRENCY 0,01%
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI 0%
DAX INDEX FUTURE SEP26 0%
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Other - %

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    资产净值
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    总成本比率
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