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XSMC - Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1C (CHF) (LU0943504760)

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(%)
LU0943504760
XSMC ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Deutsche Asset & Wealth Management
提供商
185,96 CHF
每股资产净值 | 2026-10-27
2013-07-09
成立日期
否
股息的支付
CECGMS
CFI
XSMC
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Large Cap
部门
Switzerland
地区分布
Solactive Swiss Large Cap NR CHF
基准
0.3 %
总成本比率
1.636,12 百万 CHF
基金资产总量 | 2026-05-29
880,17 百万 CHF
股票类资产 | 2026-10-27
是
UCITS

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收益率 在 2026-10-27, SIX

  • YTD
    12,39 %
  • 1M
    4,41 %
  • 3M
    1,38 %
  • 6M
    11,45 %
  • 1Y
    19,33 %
  • 3Y
    48,14 %
  • 5Y
    29,49 %
  • 10Y
    -
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XSMC 概况

The Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1C (CHF) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Switzerland. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is CHF and the share class was registered 09.07.2013 with unique ISIN - LU0943504760. Main exchange is SIX and ticker symbol is XSMC. The total expense ratio is 0.3%. The Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1C (CHF) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 XSMC 在 2026-10-27

下载结构至 Excel 文档
证券 值
ROCHE PS PAR AG 18,6%
NOVARTIS AG 15,27%
NESTLE SA 13,96%
UBS GROUP AG 7,78%
ABB LTD 7,38%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 6%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 5,72%
SWISS RE AG 3%
LONZA GROUP AG 2,94%
GIVAUDAN SA 2,41%
GALDERMA GROUP N AG 2,31%
SANDOZ GROUP AG 2,3%
HOLCIM LTD AG 2,26%
ALCON AG 1,91%
SIKA AG 1,86%
SWISS LIFE HOLDING AG 1,74%
GEBERIT AG 1,22%
SWISSCOM AG 1,16%
HELVETIA BALOISE HOLDING N AG 1,09%
VAT GROUP AG 1,06%
SWISS FRANC 0,02%
EURO CURRENCY 0%
US DOLLAR 0%
SWISS MKT IX FUTR DEC26 0%
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其他 - %

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    资产净值
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