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XSMI - Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D (CHF) (LU0274221281)

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(%)
LU0274221281
XSMI ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Deutsche Asset & Wealth Management
提供商
150,75 CHF
每股资产净值 | 2026-10-28
2007-01-22
成立日期
4 每年的次数
股息的支付
CECIMS
CFI
XSMI
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Large Cap
部门
Switzerland
地区分布
Solactive Swiss Large Cap Index
基准
0.3 %
总成本比率
Physical
复制方法
1.636,12 百万 CHF
基金资产总量 | 2026-05-29
1.628,35 百万 CHF
股票类资产 | 2026-10-28
是
UCITS
Luxembourg
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收益率 在 2026-10-28, XETRA

  • YTD
    12,46 %
  • 1M
    6,91 %
  • 3M
    1,31 %
  • 6M
    11,63 %
  • 1Y
    20,98 %
  • 3Y
    53,41 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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XSMI 概况

The Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D (CHF) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Switzerland. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is CHF and the share class was registered 22.01.2007 with unique ISIN - LU0274221281. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XSMI. The total expense ratio is 0.3%. The Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D (CHF) pays dividends 4 time(s) per year.

结构 XSMI 在 2026-10-28

下载结构至 Excel 文档
证券 值
ROCHE PS PAR AG 18,59%
NOVARTIS AG 15,33%
NESTLE SA 13,89%
UBS GROUP AG 7,74%
ABB LTD 7,53%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 6,03%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 5,72%
SWISS RE AG 2,97%
LONZA GROUP AG 2,92%
GIVAUDAN SA 2,39%
GALDERMA GROUP N AG 2,31%
HOLCIM LTD AG 2,26%
SANDOZ GROUP AG 2,24%
ALCON AG 1,91%
SIKA AG 1,87%
SWISS LIFE HOLDING AG 1,76%
GEBERIT AG 1,21%
SWISSCOM AG 1,16%
HELVETIA BALOISE HOLDING N AG 1,09%
VAT GROUP AG 1,07%
SWISS FRANC 0,02%
EURO CURRENCY 0%
US DOLLAR 0%
SWISS MKT IX FUTR DEC26 0%
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    资产净值
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