您使用提示模式 关闭

XSMI - Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D (CHF) (LU0274221281)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

使用 Cbonds Watchlist 查找、保存和跟踪投资工具

有了 Cbonds Watchlist，您可以随时了解投资信息，做出明智决策！

Watchlist
需要 访问
Cbonds API
Bring Market Data into Your Systems

Access ETF and Mutual Funds Data via API

  • Prices & NAV
  • Fund Structure
  • Inflows & dividends

全选 清除所有
 
(%)
LU0274221281
XSMI ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Deutsche Asset & Wealth Management
提供商
149,13 CHF
每股资产净值 | 2026-08-24
2007-01-22
成立日期
4 每年的次数
股息的支付
CECIMS
CFI
XSMI
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Large Cap
部门
Switzerland
地区分布
Solactive Swiss Large Cap Index
基准
0.3 %
总成本比率
Physical
复制方法
1.636,12 百万 CHF
基金资产总量 | 2026-05-29
1.580,27 百万 CHF
股票类资产 | 2026-08-24
是
UCITS

7天试用体验

  • 获取数据库的完整在线访问权限
  • 使用我们强大的债券筛选器
  • 追踪来自400多个来源的债券价格
  • 智能投资组合监控
Unlock Data

收益率 在 2026-09-11, XETRA

  • YTD
    3,61 %
  • 1M
    -6,55 %
  • 3M
    -0,9 %
  • 6M
    3,02 %
  • 1Y
    13,06 %
  • 3Y
    32,39 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

最新数据在
最新数据在 2026-08-24
添加比较项目
从
至
ADD-IN
Cbonds 加载项 API
债券数据 API

报价 (XSMI)

探索最全面的数据库

1 000 000

债券

100 000

股票

175 910

ETF & Funds

8万

指数

以最有效的方式跟踪您的投资组合

  • 债券筛选器
  • 观察列表
  • Excel 附加组件
请求访问

价格动态的变化

XSMI profile

The Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D (CHF) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Switzerland. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is CHF and the share class was registered 22.01.2007 with unique ISIN - LU0274221281. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XSMI. The total expense ratio is 0.3%. The Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D (CHF) pays dividends 4 time(s) per year.

结构 XSMI 在 2026-09-10

下载结构至 Excel 文档
证券 值
ROCHE PS PAR AG 17,13%
Roche Holding AG 17,13%
Novartis AG 14,15%
Nestle SA 13,87%
UBS GROUP AG 9,28%
ABB LTD 8,55%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 6,41%
Zurich Insurance Group AG 6,16%
SWISS RE AG 2,85%
Lonza Group AG 2,64%
HOLCIM LTD AG 2,49%
GIVAUDAN SA 2,06%
GALDERMA GROUP N AG 2,04%
Galderma Group AG 2,04%
SIKA AG 1,97%
SANDOZ GROUP AG 1,97%
Alcon AG 1,9%
Swiss Life Holding AG 1,82%
GEBERIT AG 1,26%
Swisscom AG 1,16%
VAT Group AG 1,16%
HELVETIA BALOISE HOLDING N AG 1,13%
Helvetia Baloise Holding AG 1,13%
SWISS FRANC 0,02%
EURO CURRENCY 0%
US DOLLAR 0%
显示所有 隐藏
Other - %

接入全球最大金融数据库

7天演示体验

公司代表免费使用

  • 体验先进的分析工具
  • 获取数据库的完整在线访问权限
  • 试用我们强大的债券筛选器
  • 追踪来自400多个来源的债券价格

接入全球最大金融数据库

企业代表免费试用7天

专业数据访问权限

个人投资者

个人版权限

该基金其他股票

Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1C (CHF)
显示所有

其他 ETF 和基金提供商

相关 ETF 和基金

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    资产净值
    {{ item.expense_ratio }}
    总成本比率
你必须 注册 才能获得访问权