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XSMI - Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D (CHF) (LU0274221281)

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(%)
LU0274221281
XSMI ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Deutsche Asset & Wealth Management
提供商
149,13 CHF
每股资产净值 | 2026-08-24
2007-01-22
成立日期
4 每年的次数
股息的支付
CECIMS
CFI
XSMI
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Large Cap
部门
Switzerland
地区分布
Solactive Swiss Large Cap Index
基准
0.3 %
总成本比率
Physical
复制方法
1.636,12 百万 CHF
基金资产总量 | 2026-05-29
1.580,27 百万 CHF
股票类资产 | 2026-08-24
是
UCITS

收益率 在 2026-08-26, XETRA

  • YTD
    3,02 %
  • 1M
    0,03 %
  • 3M
    -2,58 %
  • 6M
    9,57 %
  • 1Y
    12,57 %
  • 3Y
    27,35 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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XSMI profile

The Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D (CHF) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Switzerland. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is CHF and the share class was registered 22.01.2007 with unique ISIN - LU0274221281. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XSMI. The total expense ratio is 0.3%. The Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D (CHF) pays dividends 4 time(s) per year.

结构 XSMI 在 2026-08-24

下载结构至 Excel 文档
证券 值
Roche Holding AG 17,28%
ROCHE PS PAR AG 17,28%
NOVARTIS AG 15,05%
NESTLE SA 13,51%
UBS GROUP AG 8,58%
ABB LTD REG 8,08%
ABB LTD 8,08%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 6,56%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 5,84%
SWISS RE AG 2,78%
LONZA GROUP AG 2,72%
HOLCIM LTD AG 2,34%
HOLCIM LTD 2,34%
GALDERMA GROUP N AG 2,13%
Galderma Group AG 2,13%
SANDOZ GROUP AG 2,06%
GIVAUDAN SA 2,02%
GIVAUDAN REG 2,02%
ALCON AG 1,93%
SIKA AG 1,88%
SIKA AG REG 1,88%
SWISS LIFE HOLDING AG 1,73%
GEBERIT AG 1,25%
VAT GROUP AG 1,08%
Helvetia Baloise Holding AG 1,08%
HELVETIA BALOISE HOLDING N AG 1,08%
SWISSCOM AG 1,07%
SWISS FRANC 1,03%
EURO CURRENCY 0%
US DOLLAR 0%
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    资产净值
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    总成本比率
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