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DBXP - Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C (EUR) (LU0290356871)

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(%)
LU0290356871
DBXP ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Deutsche Asset & Wealth Management
提供商
174,14 EUR
每股资产净值 | 2026-08-24
2007-05-25
成立日期
否
股息的支付
CECGMS
CFI
DBXP
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
Government bonds
部门
Europe
地区分布
iBoxx® EUR Eurozone 1-3
基准
0.15 %
总成本比率
3.726,14 百万 EUR
基金资产总量 | 2026-08-24
3.346,73 百万 EUR
股票类资产 | 2026-08-24
是
UCITS

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收益率 在 2026-09-21, XETRA

  • YTD
    -0,09 %
  • 1M
    -0,43 %
  • 3M
    -0,34 %
  • 6M
    0,5 %
  • 1Y
    0,35 %
  • 3Y
    7,76 %
  • 5Y
    3,33 %
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

最新数据在
最新数据在 2026-08-24
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DBXP profile

The Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.05.2007 with unique ISIN - LU0290356871. Main exchange is XETRA and ticker symbol is DBXP. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 DBXP 在 2026-09-17

下载结构至 Excel 文档
证券 值
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 8,93%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 8,93%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR 7,06%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR 6,74%
France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR 5,78%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR 4,22%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR 4,22%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 4,21%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR 4,21%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D) 3,88%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D) 3,88%
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR 3,5%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 3,46%
Spain, BON 2.4% 31may2028, EUR 3,12%
Germany, Schatz 2.5% 14jun2028, EUR 3,12%
Germany, Schatz 2.1% 15mar2028, EUR 3,09%
Germany, Schatz 2% 16dec2027, EUR 2,98%
Italy, BTP 2.65% 1dec2027, EUR 2,94%
Italy, BTP 3.4% 1apr2028, EUR 2,75%
Italy, BTP 3.35% 1jul2029, EUR 2,71%
Germany, Schatz 1.9% 16sep2027, EUR 2,68%
Italy, BTP 2.2% 28feb2028, EUR 2,67%
Italy, BTP 3.8% 1aug2028, EUR 2,54%
Italy, BTP 4.1% 1feb2029, EUR 2,53%
Italy, BTP 4.1% 1feb2029, EUR 2,53%
Italy, BTP 2.4% 15mar2029, EUR 2,46%
Germany, Schatz 2.7% 13sep2028, EUR 2,4%
Germany, Schatz 2.7% 13sep2028, EUR 2,4%
Italy, BTP 2.35% 15jan2029, EUR 2,28%
Italy, BTP 2.65% 15jun2028, EUR 2,23%
Spain, BON 2.35% 31mar2029, EUR 2,23%
Italy, BTP 2.7% 15oct2027, EUR 2,17%
Italy, BTP 2.7% 15oct2027, EUR 2,17%
Germany, Green Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 1,45%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 1,14%
Italy, BTP 3% 30oct2028, EUR 0,46%
- 0,27%
POUND STERLING 0%
US DOLLAR 0%
EURO CURRENCY -0,22%
显示所有 隐藏
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