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Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D (EUR) (X03B, LU0614173549)

(%)
154,01 EUR
每股资产净值
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Fixed Income
投资项目
Government bonds
部门
Europe
地区分布
2011-08-24
成立日期
1.171,14 百万 EUR
基金资产总量
0.15 %
总成本比率
iBoxx® EUR Eurozone 1-3
基准
Deutsche Asset & Wealth Management
提供商
237,98 百万 EUR
股票类资产
4 每年的次数
股息的支付
-
复制方法
-
最低进入门槛
-
拆分
LU0614173549
ISIN
X03B
代码
CECIMS
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报价 (X03B)

收益率 在 2024-04-30

  • YTD
    -0,08 %
  • 1M
    -0,07 %
  • 3M
    -0,13 %
  • 6M
    1,71 %
  • 1Y
    2,34 %
  • 3Y
    -1,93 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

价格动态的变化

结构 在 2024-05-01

证券 值
France, OAT 2.5% 24sep2026, EUR 7,64%
France, OAT 0% 25feb2026, EUR (2192D) 6,98%
France, OAT 0% 25feb2027, EUR (2191D) 6,59%
Germany, Bund 0% 10apr2026, EUR (1911D) 4,3%
Germany, Bobl 0% 10oct2025, EUR (1918D) 4,27%
Spain, OBL 2.8% 31may2026, EUR 3,8%
Germany, Bobl 0% 9oct2026, EUR (1918D) 3,64%
Spain, BON 0% 31jan2027, EUR 3,4%
Germany, Bobl 0% 16apr2027, EUR (1912D) 3,3%
Spain, BON 0% 31jan2026, EUR 3,27%
Spain, BON 0% 31may2025, EUR 3,2%
Italy, BTP 0% 01apr2026, EUR 3,17%
Germany, Schatz 3.1% 12dec2025, EUR 3,08%
Germany, Schatz 2.5% 19mar2026, EUR 3,05%
Italy, BTP 0.5% 01feb2026, EUR 3,02%
Italy, BTP 3.85% 15sep2026, EUR 3,01%
Germany, Schatz 2.8% 12jun2025, EUR 2,82%
Italy, BTP 3.5% 15jan2026, EUR 2,82%
Germany, Schatz 3.1% 18sep2025, EUR 2,76%
Italy, BTP 1.85% 01jul2025, EUR 2,7%
Italy, BTP 0% 01aug2026, EUR 2,65%
Italy, BTP 3.8% 15apr2026, EUR 2,59%
Italy, BTP 3.6% 29sep2025, EUR 2,52%
Italy, BTP 2.95% 15feb2027, EUR 2,46%
Italy, BTP 1.2% 15aug2025, EUR 2,41%
Netherlands, DSL 0% 15jan2027, EUR (2423D) 2,37%
Italy, BTP 1.1% 01apr2027, EUR 2,18%
Netherlands, DSL 0% 15jan2026, EUR (1463D) 2,15%
Italy, BTP 3.2% 28jan2026, EUR 1,69%
Germany, Bobl 0% 10oct2025, EUR (1918D) 1,32%
Germany, Schatz 2.9% 18jun2026, EUR 0,8103%
EURO CURRENCY 0,0338%
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