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Xtrackers USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (USD) (DXSZ, LU0321465469)

(%)
194,79 USD
每股资产净值
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Multi Asset
投资项目
USD (U.S. Dollar)
部门
Global
地区分布
2007-10-10
成立日期
328,36 百万 USD
基金资产总量
0.1 %
总成本比率
Deutsche Bank Fed Funds Effective Rate
基准
Deutsche Asset & Wealth Management
提供商
328,36 百万 USD
股票类资产
否
股息的支付
-
复制方法
-
最低进入门槛
-
拆分
LU0321465469
ISIN
DXSZ
代码
CECGMS
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报价 (DXSZ)

收益率 在 2024-05-02

  • YTD
    4,16 %
  • 1M
    1,08 %
  • 3M
    2,12 %
  • 6M
    1,86 %
  • 1Y
    8,21 %
  • 3Y
    22,12 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

价格动态的变化

结构 在 2024-05-02

证券 值
Luxembourg, Bonds 3.25% 2mar2043, EUR 9,5%
Spain, STRIPS 0% 30jul2033, EUR 9%
France, STRIPS 0% 25oct2038, EUR (10563D) 8,9%
Ireland, IRGB 1.7% 15may2037, EUR 7,59%
Belgium, OLO 3.5% 22jun2055, EUR 6,64%
Italy, BTP 4% 01feb2037, EUR 6,55%
France, Bonds 3.5% 10jul2043, EUR 6,36%
European Investment Bank (EIB), 4.0% 15oct2037, EUR 5,23%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR 4,69%
Spain, STRIPS 0% 30jul2025, EUR 4,3%
Belgium, STRIPS 0% 28mar2030, EUR (9444D) 3,94%
France, OAT 2.5% 25may2043, EUR 3,38%
VILLE DE PARIS 2,58%
Belgium, STRIPS 0% 28mar2028, EUR (10925D) 2,11%
France, STRIPS 0% 25oct2026, EUR (6180D) 2,09%
Belgium, STRIPS 0% 28mar2033, EUR (10540D) 1,97%
Spain, OBL 0.8% 30jul2027, EUR 1,48%
Flemish Community, 4% 26sep2042, EUR 1,46%
France, STRIPS 0% 25oct2032, EUR (8372D) 1,32%
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (11323D) 1,3%
Netherlands, STRIPS 0% 15jan2027, EUR (3909D) 1,19%
Wallonne, 1% 16sep2059, EUR 1,1%
Austria, AGB 3.8% 26jan2062, EUR 1,04%
Spain, STRIPS 0% 30jul2031, EUR 0,9955%
Belgium, OLO 2.25% 22jun2057, EUR (OLO83) 0,9866%
Germany, STRIPS 0% 4jul2039, EUR (11847D) 0,8985%
Spain, STRIPS 0% 30jul2030, EUR 0,7978%
Spain, STRIPS 0% 30jul2047, EUR 0,2858%
Germany, STRIPS 0% 4jul2026, EUR (10592D) 0,2648%
Netherlands, STRIPS 0% 15jan2025, EUR (3179D) 0,2635%
Spain, STRIPS 0% 30jul2032, EUR 0,2613%
Italy, STRIPS 0% 01aug2031, EUR 0,254%
Italy, STRIPS 0% 01sep2026, EUR 0,2493%
Spain, STRIPS 0% 30jul2036, EUR 0,228%
Germany, STRIPS 0% 15aug2046, EUR (11856D) 0,228%
Germany, STRIPS 0% 4jan2034, EUR (10592D) 0,2256%
Germany, STRIPS 0% 4jul2028, EUR (10958D) 0,2199%
Spain, STRIPS 0% 30jul2032, EUR 0,1116%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2026, GBP 0%
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