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PTPXH - Amundi ETF Pea Japan Topix UCITS ETF - Daily Hedged (EUR) (FR0013411998)

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(%)
FR0013411998
PTPXH ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Amundi
提供商
56,53 EUR
每股资产净值 | 2026-06-04
2019-04-25
成立日期
否
股息的支付
CEOJEU
CFI
PTPXH
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Large Cap
部门
Japan
地区分布
TOPIX index
基准
0.48 %
总成本比率
162,48 百万 EUR
基金资产总量 | 2026-06-04
是
UCITS

收益率 在 2026-06-05, Euronext Paris

  • YTD
    14,64 %
  • 1M
    2,44 %
  • 3M
    2,06 %
  • 6M
    17,21 %
  • 1Y
    46,26 %
  • 3Y
    107,27 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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价格动态的变化

Fund profile

The Amundi PEA Japan Topix UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the TOPIX Index by investing in a portfolio comprised primariy of leading Japanese companies

PTPXH profile

The Amundi ETF Pea Japan Topix UCITS ETF - Daily Hedged (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Japan. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.04.2019 with unique ISIN - FR0013411998. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is PTPXH. The total expense ratio is 0.48%. The Amundi ETF Pea Japan Topix UCITS ETF - Daily Hedged (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 PTPXH 在 2026-06-03

下载结构至 Excel 文档
证券 值
ASML HOLDING NV 9,26%
PROSUS NV 5,94%
SIEMENS ENERGY AG 5,78%
BROADCOM INC 5,36%
SAP SE / XETRA 4,76%
RWE AG 4,54%
SIEMENS AG-REG 4,46%
ING GROEP NV 4,39%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 4,39%
THYSSEN KRUPP AG 4,34%
AIRBUS SE PARIS 4,34%
DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) 4,26%
KBC GROUP NV 4,08%
TALANX AG 3,79%
BAYER AG-REG 3,79%
GEA GROUP AG EX MG TECHNOLOGIE 3,73%
RHEINMETALL ORD 3,06%
META PLATFORMS INC-CLASS A 2,48%
ADYEN NV 2,38%
ADVANCED MICRO DEVICES 2,28%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE 1,93%
HOCHTIEF AG DM50 1,83%
VERTIV HOLDINGS CO-A 1,75%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 1,33%
NETFLIX INC USD 0,89%
APPLE INC 0,8%
TESLA INC 0,54%
NORDEA BANK ABP 0,43%
ABN AMRO BANK NV-CVA 0,39%
ALLIANZ SE-REG 0,27%
SAMPO OYJ-A SHS 0,22%
BLOCK INC 0,13%
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Other - %

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    总成本比率
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