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PTPXE - Amundi ETF Pea Japan Topix UCITS ETF (EUR) (FR0013411980)

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(%)
FR0013411980
PTPXE ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Amundi
提供商
37,89 EUR
每股资产净值 | 2026-07-14
2019-04-25
成立日期
否
股息的支付
CEOJEU
CFI
PTPXE
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Large Cap
部门
Japan
地区分布
TOPIX index
基准
0.2 %
总成本比率
175,44 百万 EUR
基金资产总量 | 2026-07-14
是
UCITS

收益率 在 2026-07-15, Euronext Paris

  • YTD
    14,14 %
  • 1M
    4,12 %
  • 3M
    0,35 %
  • 6M
    13,92 %
  • 1Y
    29,14 %
  • 3Y
    55,36 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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价格动态的变化

Fund profile

The Amundi PEA Japan Topix UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the TOPIX Index by investing in a portfolio comprised primariy of leading Japanese companies

PTPXE profile

The Amundi ETF Pea Japan Topix UCITS ETF (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Japan. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.04.2019 with unique ISIN - FR0013411980. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is PTPXE. The total expense ratio is 0.2%. The Amundi ETF Pea Japan Topix UCITS ETF (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 PTPXE 在 2026-06-19

下载结构至 Excel 文档
证券 值
ASML HOLDING NV 9,07%
SIEMENS ENERGY AG 8,59%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 7,89%
PROSUS NV 5,42%
AMAZON.COM INC 4,68%
AIRBUS SE PARIS 4,67%
ING GROEP NV 4,5%
SIEMENS AG-REG 4,28%
KBC GROUP NV 4,22%
RWE AG 4,21%
GEA GROUP AG EX MG TECHNOLOGIE 3,98%
BAYER AG-REG 3,97%
SAP SE / XETRA 3,94%
TALANX AG 3,89%
DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) 3,24%
F5 INC 3,17%
RHEINMETALL ORD 2,95%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES 2,84%
ADVANCED MICRO DEVICES 2,2%
KION GROUP AG 1,89%
THYSSEN KRUPP AG 1,86%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE 1,82%
CARRIER GLOBAL CORP 1,41%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 1,37%
NETFLIX INC USD 0,82%
APPLE INC 0,74%
TESLA INC 0,5%
NORDEA BANK ABP 0,42%
ABN AMRO BANK NV-CVA 0,42%
DEUTSCHE BOERSE AG 0,31%
MICRON TECHNOLOGY INC 0,29%
ALLIANZ SE-REG 0,29%
SAMPO OYJ-A SHS 0,22%
PEPSICO INC 0,22%
BLOCK INC 0,13%
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    总成本比率
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