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CSSMI - iShares SMI CH (EUR) (CH0008899764)

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(%)
CH0008899764
CSSMI ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
BlackRock
提供商
-
每股资产净值
1999-10-06
成立日期
4 每年的次数
股息的支付
CEOIEU
CFI
CSSMI
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Large Cap
部门
Europe
地区分布
SMI Index
基准
0.6 %
总成本比率
2.642,26 百万 CHF
基金资产总量 | 2026-08-07
1.979,03 百万 CHF
股票类资产 | 2021-09-28
否
UCITS

收益率 在 2026-08-07, SIX

  • YTD
    2,89 %
  • 1M
    -0,4 %
  • 3M
    -1,22 %
  • 6M
    9,09 %
  • 1Y
    10,56 %
  • 3Y
    25,94 %
  • 5Y
    32,38 %
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

最新数据在
最新数据在 2021-09-28
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Fund profile

The iShares SMI ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Swiss Market Index by investing in a portfolio comprised of 20 of the largest Swiss companies

CSSMI profile

The iShares SMI CH (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is CHF and the share class was registered 06.10.1999 with unique ISIN - CH0008899764. Main exchange is SIX and ticker symbol is CSSMI. The total expense ratio is 0.6%. The iShares SMI CH (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

结构 CSSMI 在 2026-08-06

下载结构至 Excel 文档
证券 值
ROCHE PS PAR AG 17,02%
NOVARTIS AG 15,88%
NESTLE SA 13,88%
UBS GROUP AG 8,77%
ABB LTD 8,52%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 7%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 6%
SWISS RE AG 2,73%
LONZA GROUP AG 2,64%
HOLCIM LTD AG 2,58%
SIKA AG 2,04%
ALCON AG 1,87%
SWISS LIFE HOLDING AG 1,81%
GIVAUDAN SA 1,72%
AMRIZE AG 1,47%
GEBERIT AG 1,27%
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,09%
SWISSCOM AG 1,09%
CHF CASH 0,99%
LOGITECH INTERNATIONAL SA 0,81%
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG 0,74%
CASH COLLATERAL CHF F-GSI 0,06%
USD CASH 0%
GBP CASH 0%
SWISS MKT IX SEP 26 0%
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    资产净值
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    总成本比率
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