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100GBA - UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF A-Dis (GBP) (LU0136242590)

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(%)
LU0136242590
100GBA ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
UBS Global Asset Management
提供商
83,68 GBP
每股资产净值 | 2025-07-14
2001-10-31
成立日期
2 每年的次数
股息的支付
CECIMS
CFI
100GBA
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Large Cap
部门
Great Britain
地区分布
FTSE 100
基准
0.2 %
总成本比率
73,04 百万 GBP
基金资产总量 | 2025-07-14
72,58 百万 GBP
股票类资产 | 2025-07-14
是
UCITS

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收益率 在 2026-09-10, SIX

  • YTD
    11,81 %
  • 1M
    -1,41 %
  • 3M
    7,54 %
  • 6M
    9,66 %
  • 1Y
    20,44 %
  • 3Y
    56,52 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

最新数据在
最新数据在 2025-07-14
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100GBA profile

The UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF A-Dis (GBP) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Great Britain. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is GBP and the share class was registered 31.10.2001 with unique ISIN - LU0136242590. Main exchange is SIX and ticker symbol is 100GBA. The total expense ratio is 0.2%. The UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF A-Dis (GBP) pays dividends 2 time(s) per year.

结构 100GBA 在 2026-09-09

下载结构至 Excel 文档
证券 值
HSBC HOLDINGS PLC 10,45%
SHELL PLC 8,05%
ASTRAZENECA PLC 6,87%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 4,77%
UNILEVER PLC 3,83%
BP PLC 3,44%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 3,22%
RIO TINTO PLC 3,09%
GSK PLC 2,83%
BARCLAYS PLC 2,62%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 2,52%
GLENCORE PLC 2,49%
NATIONAL GRID PLC 2,22%
BAE SYSTEMS PLC 2,19%
NATWEST GROUP PLC 2,16%
ANGLO AMERICAN PLC 1,8%
RELX PLC 1,76%
STANDARD CHARTERED PLC 1,59%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 1,57%
DIAGEO PLC 1,4%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 1,26%
HALEON PLC 1,17%
TESCO PLC 1,15%
SSE PLC 1,14%
3I GROUP PLC 1,06%
PRUDENTIAL PLC 0,98%
EXPERIAN PLC 0,97%
VODAFONE GROUP PLC 0,91%
AVIVA PLC 0,83%
IMPERIAL BRANDS PLC 0,72%
NEXT PLC 0,67%
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 0,63%
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 0,6%
HALMA PLC 0,55%
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI 0,54%
ANTOFAGASTA PLC 0,54%
SEGRO PLC 0,5%
INFORMA PLC 0,44%
BT GROUP PLC 0,43%
UNITED UTILITIES GROUP PLC 0,39%
ENDEAVOUR MINING PLC 0,38%
ADMIRAL GROUP PLC 0,37%
DIPLOMA PLC 0,37%
SAGE GROUP PLC/THE 0,35%
INTERTEK GROUP PLC 0,35%
SMITH & NEPHEW PLC 0,34%
COCA-COLA HBC AG-DI 0,34%
BUNZL PLC 0,33%
RENTOKIL INITIAL PLC 0,32%
MARKS & SPENCER GROUP PLC 0,31%
SEVERN TRENT PLC 0,31%
SMITHS GROUP PLC 0,3%
BEAZLEY PLC 0,3%
IMI PLC 0,29%
WEIR PLC 0,28%
PEARSON PLC 0,28%
CENTRICA PLC 0,27%
STANDARD LIFE PLC 0,27%
M&G PLC 0,26%
SAINSBURY (J) PLC 0,25%
MELROSE INDUSTRIES PLC 0,24%
HISCOX LTD 0,23%
GAMES WORKSHOP GROUP PLC 0,23%
FRESNILLO PLC 0,22%
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 0,22%
ST JAMES'S PLACE PLC 0,22%
DCC ENERGY PLC 0,21%
ICG PLC 0,2%
SPIRAX GROUP PLC 0,2%
KINGFISHER PLC 0,19%
LAND SECURITIES GROUP PLC 0,19%
BABCOCK INTL GROUP PLC 0,18%
LION FINANCE GROUP PLC 0,18%
SCHRODERS PLC 0,18%
CRODA INTERNATIONAL PLC 0,18%
ABERDEEN GROUP PLC 0,18%
IG GROUP HOLDINGS PLC 0,17%
CONVATEC GROUP PLC 0,17%
BRITISH LAND CO PLC 0,16%
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 0,16%
AUTOTRADER GROUP PLC 0,16%
HOWDEN JOINERY GROUP PLC 0,16%
TRITAX BIG BOX REIT PLC 0,15%
INVESTEC PLC 0,15%
BARRATT REDROW PLC 0,15%
WHITBREAD PLC 0,15%
BURBERRY GROUP PLC 0,15%
PERSIMMON PLC 0,14%
COMPUTACENTER PLC 0,12%
ENTAIN PLC 0,12%
AIRTEL AFRICA PLC 0,08%
JD SPORTS FASHION PLC 0,07%
显示所有 隐藏
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